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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
22.42
(更新 :2025/04/15)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.10亿
主题 一般
地域分布 香港
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基金类型  :  定息基金 按时期排名 
20大升幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 +2.25% -0.49% -14.02%
02
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 +1.84% +3.94% -6.97%
03
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) +1.54% +5.73% -3.23%
04
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 +1.41% +2.28% -5.19%
05
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 +1.18% +4.83% -5.18%
06
摩根环球可换股证券 (美元) +1.14% +1.57% -16.43%
07
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 +0.86% +1.61% -3.14%
08
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 +0.86% +5.80% +0.52%
09
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 +0.52% +4.80% +8.48%
10
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 +0.31% +3.76% +4.51%
11
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 +0.31% +3.76% +4.51%
12
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 +0.31% +3.76% +4.51%
13
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 +0.31% +3.76% +4.51%
14
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 +0.27% +3.20% -0.30%
15
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 +0.27% +4.62% +12.69%
16
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 +0.18% +3.07% +2.63%
17
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 +0.18% +3.07% +2.63%
18
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 +0.18% +3.07% +2.63%
19
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 +0.18% +3.07% +2.63%
20
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 +0.07% +5.09% +8.86%
20大跌幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) -6.66% -10.50% -23.61%
02
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 -5.18% -4.09% -10.18%
03
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 -5.18% -4.15% -9.72%
04
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 -5.10% -5.34% -12.68%
05
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 -5.03% -4.16% -9.98%
06
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 -5.02% -3.35% -10.15%
07
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 -4.90% -4.53% -12.91%
08
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 -4.84% -3.39% -9.67%
09
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 -4.63% -2.80% -7.70%
10
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 -4.53% -3.90% -9.40%
11
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 -4.41% -2.80% -6.09%
12
摩根新兴市场债券基金 (美元) -4.12% -0.98% -10.38%
13
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 -3.97% -2.02% -12.00%
14
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 -3.83% +2.92% +12.43%
15
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 -3.65% +3.32% +9.37%
16
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 -3.57% +3.35% +9.66%
17
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 -3.33% -1.26% -12.42%
18
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 -3.33% -2.67% -14.91%
19
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 -3.23% -1.58% -11.96%
20
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 -3.12% -0.99% -3.74%
平均表现
+0.71% +3.51% +0.23%
平均表现
-2.45% -0.01% -2.86%
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