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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.12% +3.84% +35.12% 1.05%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.56 2025/06/03 N/A +1.18% -0.81% +0.30% +2.12% +6.04% +18.80% +6.74% +375.63% 9.25%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.17 2025/06/03 N/A +1.99% +0.84% +2.39% +2.20% +6.58% +16.60% +20.68% +171.70% 6.76%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.80 2025/06/03 N/A +1.62% +0.43% +1.40% +2.12% +7.00% +19.67% +25.33% +324.38% 6.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.53 2025/06/03 N/A +0.15% +0.93% +1.98% +1.93% +4.66% +9.60% +6.31% N/A 1.45%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.02 2025/06/03 N/A +0.82% +0.75% +2.36% +2.36% +6.16% +26.84% +38.70% +60.20% 2.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/03 N/A +0.60% -1.25% -1.87% -0.39% +0.91% -3.40% -13.38% -43.01% 6.74%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.21 2025/06/03 1.48 +0.75% +0.30% +0.65% +1.10% +6.09% +7.61% +2.28% +910.50% 5.24%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.83 2025/06/03 N/A +0.45% +3.31% +3.87% +6.60% +6.17% +1.21% -9.75% N/A 6.85%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2025/06/03 1.50 +1.35% -1.45% -2.22% +0.40% -0.79% -4.46% -10.93% N/A 6.79%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.50 2025/06/03 0.82 -0.29% +0.69% -1.20% +2.19% -0.24% -10.68% -24.35% N/A 10.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/06/03 N/A -0.38% -2.21% -1.61% -0.13% +0.13% -7.99% -27.00% N/A 6.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/06/03 N/A -0.37% -2.24% -1.95% -0.35% -1.05% -10.59% -29.17% N/A 6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/06/03 1.45 -0.33% -1.04% +0.92% +2.01% +5.57% +8.94% -4.14% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/06/03 N/A -0.24% -2.02% -1.56% 0.00% -0.12% -7.53% -26.32% N/A 6.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/06/03 N/A +0.74% -1.88% -1.16% +0.44% +1.49% +0.44% -13.49% N/A 9.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.29 2025/06/03 N/A +0.67% -1.97% -1.59% +0.14% +0.39% -1.57% -15.72% N/A 9.09%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.83 2025/06/03 1.66 +0.68% -0.76% +1.26% +2.46% +6.93% +21.60% +15.34% +188.50% 9.02%
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