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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.76 2024/05/13 N/A +11.19% +13.10% +0.95% +4.55% -10.58% -47.48% -24.01% +65.22% 20.23%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.07 2024/05/13 N/A +8.43% +16.87% +4.63% +8.72% -3.32% -40.82% -11.86% +410.68% 21.57%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.48% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.87 2024/05/13 0.19 +8.40% +13.11% +9.83% +10.21% +0.95% -42.89% -11.54% +58.70% 19.91%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 351.20 2024/05/13 0.30 +8.21% +10.80% -2.82% +3.19% -11.86% -49.58% -11.54% N/A 21.34%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95 2024/05/13 0.66 +11.35% +20.30% +9.88% +11.66% -1.13% -13.53% -6.37% +539.50% 18.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02 2024/05/13 1.08 +12.36% +20.85% +6.22% +10.91% -6.61% -38.43% -15.29% +30.20% 21.82%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61 2024/05/13 1.15 +11.72% +16.33% +7.38% +8.20% -6.45% -32.99% +0.82% +1,596.09% 19.02%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.80 2024/05/13 N/A +7.09% +13.41% +3.71% +6.25% -2.76% -44.02% -24.30% +48.00% 19.56%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 88.86 2024/05/13 N/A +8.70% +15.88% +10.43% +12.10% +2.16% -37.53% -9.12% N/A 18.81%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.73 2024/05/13 0.00 +13.45% +18.06% +4.83% +8.21% -8.14% -48.67% -0.43% N/A 22.55%
摩根中国入息基金 17.13 2024/05/13 N/A +4.64% +10.23% +8.97% +7.94% +0.71% -18.58% +3.25% +71.30% 9.89%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.94 2024/05/13 N/A +0.24% +0.57% +2.38% -0.14% -4.71% -9.40% -1.78% N/A 5.33%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.34 2024/05/13 N/A +0.15% +0.54% +1.21% +1.13% -0.19% +0.62% -1.19% N/A 2.22%
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