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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.41 2025/09/03 N/A +7.68% +13.89% +15.62% +26.51% +47.25% +7.66% -22.94% +115.69% 21.77%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16 2025/09/03 N/A +10.97% +20.65% +19.99% +33.42% +50.07% +21.43% -13.92% +591.55% 26.48%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/03 0.19 +7.44% +13.50% +9.50% +23.11% +40.67% +20.43% -14.29% +105.10% 22.93%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 498.35 2025/09/03 0.30 +7.77% +15.48% +15.77% +31.65% +52.27% +15.92% -22.60% N/A 20.68%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.17 2025/09/03 0.66 +7.16% +13.69% +16.34% +23.66% +39.54% +24.15% +14.24% +651.70% 23.47%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.59 2025/09/03 1.08 +6.15% +9.98% +8.44% +15.38% +33.45% +1.95% -24.02% +45.95% 28.36%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 192.97 2025/09/03 1.15 +8.36% +11.71% +12.81% +19.02% +36.01% +7.45% -11.54% +1,829.70% 24.44%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.26 2025/09/03 N/A +8.32% +17.22% +19.48% +32.74% +48.27% +15.05% -23.96% +92.60% 23.86%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16 2025/09/03 N/A +10.18% +17.64% +15.05% +29.33% +42.32% +23.27% -11.96% N/A 23.11%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 75.92 2025/09/03 0.00 +6.96% +14.30% +12.83% +24.46% +45.67% +5.55% -24.34% N/A 28.87%
摩根中国入息基金 20.20 2025/09/03 N/A +3.64% +8.95% +8.95% +13.04% +21.39% +19.67% +8.43% +102.00% 12.36%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/03 N/A -0.36% +1.27% +3.14% +4.99% -0.97% -4.28% -1.69% N/A 5.39%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/03 N/A -0.50% +1.40% +1.29% +2.07% -0.21% +0.65% +0.87% N/A 1.88%
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