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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.71 2025/06/03 N/A +2.37% +0.59% +11.48% +10.07% +16.32% -11.30% -18.39% +87.66% 22.60%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.03 2025/06/03 N/A +5.56% +2.42% +13.68% +13.88% +17.70% -2.55% -9.62% +490.28% 26.67%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.58 2025/06/03 0.19 +5.75% -0.80% +13.36% +11.52% +19.26% +0.65% -6.54% +85.80% 23.68%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 441.92 2025/06/03 0.30 +5.46% +2.66% +17.77% +16.74% +26.35% -4.46% -13.80% N/A 21.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 66.80 2025/06/03 0.66 +1.66% +3.39% +10.19% +9.89% +7.53% +4.26% +5.81% +568.00% 24.07%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.40 2025/06/03 1.08 +1.42% -0.47% +6.16% +5.91% +7.24% -10.21% -16.21% +33.96% 29.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.56 2025/06/03 1.15 +2.30% +0.88% +7.09% +6.43% +6.80% -7.59% -6.03% +1,625.57% 24.70%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.72 2025/06/03 N/A +5.09% +3.72% +15.55% +15.23% +16.11% -9.57% -20.68% +67.20% 24.26%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 102.13 2025/06/03 N/A +3.79% +0.29% +13.72% +12.74% +17.75% +1.76% -9.68% N/A 23.15%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 65.92 2025/06/03 0.00 +0.38% -2.04% +8.69% +8.07% +12.09% -13.13% -18.86% N/A 29.45%
摩根中国入息基金 18.75 2025/06/03 N/A +3.31% +1.13% +6.23% +4.92% +8.51% +3.65% +12.48% +87.50% 12.58%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.74 2025/06/03 N/A +2.19% +1.72% +0.45% +3.54% -1.16% -7.72% -3.04% N/A 5.34%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.24 2025/06/03 N/A -0.03% -0.36% -1.71% +0.40% -2.27% +0.14% -1.50% N/A 1.76%
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