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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 23.99 2025/09/03 0.40 +2.57% +4.40% +7.10% +9.79% +12.42% +47.81% +60.47% +139.90% 8.31%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 33.21 2025/09/03 0.64 +2.12% +6.37% +15.39% +16.65% +15.23% +25.65% +36.11% +232.10% 10.90%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.42 2025/09/03 N/A +0.79% -3.87% -3.06% +0.44% +4.10% +20.17% +32.91% +14.20% 7.29%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 60.80 2025/09/03 1.10 +3.28% +3.81% +9.82% +7.92% +11.58% +11.58% +7.00% N/A 13.42%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/03 N/A +3.32% +10.85% +17.73% +17.90% +20.54% +35.28% +28.01% +152.30% 12.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/03 N/A +3.32% +10.85% +17.73% +17.90% +20.54% +35.28% +28.01% +152.30% 12.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/03 N/A +3.32% +10.85% +17.73% +17.90% +20.54% +35.28% +28.01% +152.30% 12.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/03 N/A +3.32% +10.85% +17.73% +17.90% +20.54% +35.28% +28.01% +152.30% 12.34%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.64 2025/09/03 N/A +3.21% +7.50% +14.46% +15.75% +16.92% +40.12% +53.03% N/A 13.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.64 2025/09/03 N/A +3.21% +7.50% +14.46% +15.75% +16.92% +40.12% +53.03% N/A 13.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.64 2025/09/03 N/A +3.21% +7.50% +14.46% +15.75% +16.92% +40.12% +53.03% N/A 13.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.64 2025/09/03 N/A +3.21% +7.50% +14.46% +15.75% +16.92% +40.12% +53.03% N/A 13.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.05 2025/09/03 1.13 +2.95% +11.63% +18.14% +18.43% +18.49% +48.12% +54.98% +370.51% 12.69%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 288.67 2025/09/03 0.59 +5.92% +8.36% +11.87% +19.37% +14.51% +51.71% +87.16% +188.67% 9.65%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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