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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.91 2025/09/03 N/A +1.40% +5.05% +7.87% +9.09% +10.47% +33.84% +30.11% N/A 6.35%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 277.06 2025/09/03 N/A +4.01% +12.03% +20.32% +23.03% +20.41% +49.13% +43.77% +323.12% 15.32%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.66% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/03 N/A +1.81% +4.43% +4.06% +2.68% +5.03% +7.14% +17.85% N/A 6.39%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/03 0.50 +2.56% +6.01% +10.38% +11.01% +12.14% +34.82% +33.19% N/A 7.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/03 N/A +1.12% +2.14% +1.25% +2.53% +0.37% +2.92% -9.48% N/A 5.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/03 N/A +1.19% +2.28% +1.60% +2.69% +0.26% +2.55% -9.92% N/A 5.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/03 N/A +1.31% +2.38% +1.57% +2.93% +0.65% +4.17% -8.51% N/A 5.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/03 N/A +0.93% +1.44% +0.61% +1.71% -0.94% -0.61% -13.04% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/03 N/A +1.17% +2.09% +1.17% +2.23% -0.26% +2.90% -9.29% N/A 5.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/03 N/A +1.93% +4.17% +5.30% +7.64% +7.38% +24.52% +21.49% +74.70% 5.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/03 N/A +1.21% +2.32% +1.82% +2.95% +0.72% +3.59% -8.72% N/A 5.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/03 1.43 +1.21% +3.34% +4.29% +5.94% +7.30% +27.83% +22.45% N/A 4.29%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.06 2025/09/03 1.32 +1.48% +3.42% +5.07% +5.08% +5.58% +2.83% -15.47% +30.60% 10.59%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/09/03 N/A +2.73% +3.17% +1.53% +1.66% -1.64% -3.27% -3.55% -2.30% 6.14%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.71 2025/09/03 N/A +1.06% +5.01% +6.46% +10.16% +10.16% +16.61% -7.70% +147.35% 8.84%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.56 2025/09/03 0.00 +1.47% +4.73% +7.33% +8.17% +8.58% +33.54% +36.87% +245.60% 7.64%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.61 2025/09/03 0.93 +1.67% +5.20% +9.42% +11.83% +12.45% +17.60% +16.57% +142.54% 9.18%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.50 2025/09/03 N/A +1.96% +9.36% +15.53% +20.77% +18.82% +45.86% +20.66% N/A 10.04%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.43 2025/09/03 N/A 0.00% +6.55% +7.37% +3.79% +0.56% +16.50% +43.40% N/A 11.35%
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