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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
41.61
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+1.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
19.34亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.34 - 41.61
+0.65%
+1.46%
1个月
41.00 - 41.61
+1.49%
+0.37%
3个月
39.94 - 41.61
+4.08%
+1.52%
1年
35.69 - 41.61
+13.16%
+9.28%
3年
33.20 - 41.61
+5.99%
-7.05%
自发行以来
12.00 - 41.61
N/A
+147.06%
波幅
3年年度化波幅
6.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (72.89%)
 金融机构 (14.19%)
 资产抵押担保证券 (8.11%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 交易所买卖基金 (1.41%)
 公用事业 (0.87%)
 股票 (0.45%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (56.04%)
 5-7年 (13.59%)
 2-3年 (12.92%)
 0-1年 (5.48%)
 1-2年 (4.90%)
 7-10年 (3.53%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 10-15年 (0.85%)
 20+年 (0.52%)
 15-20年 (0.14%)
按 信用评级
 B (40.87%)
 BB (30.69%)
 CCC (11.52%)
 BBB (7.34%)
 A (4.03%)
 未评级 (3.09%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 CC (0.43%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.15%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.04%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.84%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.70%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.18
+2.63%
-2.93%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.65
+1.91%
+4.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.44
+1.73%
+4.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.61
+1.49%
+4.08%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.58
+1.25%
+2.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97
-4.71%
-11.78%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60
-3.51%
-3.20%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.38
-1.60%
+0.32%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.71
-0.37%
+3.28%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.72
-0.09%
+1.34%
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