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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
115.97
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+1.66%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.30亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
113.17 - 115.97
+2.47%
+2.34%
1个月
112.43 - 115.97
+1.66%
+0.24%
3个月
103.06 - 119.85
-0.85%
+0.94%
1年
99.55 - 119.85
+9.61%
+12.93%
3年
93.75 - 148.37
-20.21%
-1.65%
自发行以来
41.83 - 153.68
+100.88%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
12.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (28.60%)
 台湾 (25.40%)
 中国 (18.30%)
 韩国 (9.90%)
 越南 (7.80%)
 泰国 (4.90%)
 香港 (2.70%)
 其他 (1.80%)
 流动资金 (0.60%)
按 行业
 资讯科技 (34.00%)
 非主要消费 (24.30%)
 房地产 (11.50%)
 工业 (8.40%)
 基本消费 (7.10%)
 健康护理 (6.20%)
 金融 (2.30%)
 传讯服务 (2.00%)
 材料 (1.90%)
 其他 (1.80%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
3.60%
FPT CORP(越南)
资讯科技
3.50%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
3.30%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.30%
PHOENIX MILLS LTD(印度)
房地产
3.10%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
3.00%
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN(泰国)
非主要消费
2.90%
FPT DIGITAL RETAIL JSC(越南)
非主要消费
2.80%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
2.80%
ASMPT LTD(香港)
资讯科技
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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