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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.03% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.95 2025/10/30 N/A +0.84% +5.61% +15.95% +19.51% +19.19% +49.68% +16.67% +144.15% 11.90%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.63 2025/10/30 N/A +5.64% +14.99% +30.43% +29.89% +27.96% +76.76% +26.13% N/A 14.65%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.63 2025/10/30 N/A +5.64% +14.99% +30.43% +29.89% +27.96% +76.76% +26.13% N/A 14.65%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.63 2025/10/30 N/A +5.64% +14.99% +30.43% +29.89% +27.96% +76.76% +26.13% N/A 14.65%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.63 2025/10/30 N/A +5.64% +14.99% +30.43% +29.89% +27.96% +76.76% +26.13% N/A 14.65%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.55% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.83 2025/10/30 N/A +6.80% +17.43% +34.01% +36.78% +31.43% +70.81% +16.80% N/A 15.65%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.83 2025/10/30 N/A +6.80% +17.43% +34.01% +36.78% +31.43% +70.81% +16.80% N/A 15.65%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.83 2025/10/30 N/A +6.80% +17.43% +34.01% +36.78% +31.43% +70.81% +16.80% N/A 15.65%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.83 2025/10/30 N/A +6.80% +17.43% +34.01% +36.78% +31.43% +70.81% +16.80% N/A 15.65%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 61.34 2025/10/30 0.28 +6.44% +14.18% +30.21% +31.66% +29.85% +69.87% +30.15% N/A 14.63%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.58 2025/10/30 N/A +3.44% +15.19% +30.21% +34.94% +30.80% +78.74% +40.72% +185.80% 14.83%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.58 2025/10/30 N/A +3.44% +15.19% +30.21% +34.94% +30.80% +78.74% +40.72% +185.80% 14.83%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.58 2025/10/30 N/A +3.44% +15.19% +30.21% +34.94% +30.80% +78.74% +40.72% +185.80% 14.83%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.58 2025/10/30 N/A +3.44% +15.19% +30.21% +34.94% +30.80% +78.74% +40.72% +185.80% 14.83%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.48 2025/10/30 0.88 +6.31% +15.14% +28.50% +31.90% +25.98% +58.05% +21.77% +34.80% 14.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.48 2025/10/30 0.88 +6.31% +15.14% +28.50% +31.90% +25.98% +58.05% +21.77% +34.80% 14.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.48 2025/10/30 0.88 +6.31% +15.14% +28.50% +31.90% +25.98% +58.05% +21.77% +34.80% 14.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.48 2025/10/30 0.88 +6.31% +15.14% +28.50% +31.90% +25.98% +58.05% +21.77% +34.80% 14.95%
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