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霸菱东方明珠基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
15.73
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
-1.75%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.67千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.30 - 15.73
+2.81%
+2.34%
1个月
15.30 - 16.01
-1.75%
+0.24%
3个月
14.79 - 16.77
-4.43%
+0.94%
1年
13.46 - 16.77
+9.69%
+12.93%
3年
12.70 - 23.02
-30.00%
-1.65%
自发行以来
0.00 - 26.11
N/A
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
15.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.70%)
 印度 (19.80%)
 台湾 (18.90%)
 韩国 (17.90%)
 香港 (5.30%)
 现金 (2.80%)
 新加坡 (2.40%)
 印尼 (1.70%)
 泰国 (1.40%)
 菲律宾 (1.20%)
按 行业
 资讯科技 (30.30%)
 金融 (22.60%)
 非必需消费品 (16.00%)
 通讯服务 (8.80%)
 能源 (5.50%)
 工业 (4.90%)
 必需消费品 (3.20%)
 现金 (2.80%)
 医疗保健 (2.00%)
 房地产 (1.70%)
 物料 (1.60%)
 公用事业 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.95%
Samsung Electronics
6.99%
Tencent
6.34%
Reliance Industries
4.22%
SK hynix Inc.
3.97%
Alibaba Group Holding Limited
3.63%
Axis Bank Limited
2.71%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.48%
China Construction Bank
2.25%
KB FINANCIAL GROUP INC
2.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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