基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 474.71 | 69,629.00 |
估值日期 | 2025/01/07 | 2025/01/07 |
夏普比率 | 0.46 | 0.00 |
3年期风险回报比率 | -0.81 | 0.48 |
累积表现 |
| +1.96% | +1.79% |
| +4.32% | +4.74% |
| +13.79% | +3.88% |
| +7.62% | +0.25% |
| -25.77% | +23.50% |
| -10.53% | +8.90% |
| +4.44% | +27.00% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| -25.77% | +23.50% |
| -35.61% | -24.90% |
| -10.53% | +8.90% |
| +164.57% | +34.60% |
| +4.44% | +27.00% |
3年年度化波幅 | 28.28% | 16.99% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 摩根资产管理 |
基金经理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1082025600 | USD 5567900 |
基金货币 | 欧元 | 日圆 |
主题 | 能源 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 日本 |
主要投资 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | Advantest (4.30%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Keyence (4.90%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Tokio Marine Holdings (5.10%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | Shin-Etsu Chemical (4.00%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | ITOCHU (5.00%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Seven & I Holdings (3.20%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | Asics (5.70%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | Hitach (7.00%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | SECOM (3.20%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | HOYA (4.00%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | JPY 100000 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | 资产净值之5.0% |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
赎回费 | 无 | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 2013/05/17 | 1969/07/31 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
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