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法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

 
摩根日本(日圆)基金

基金名称
表现
最新资产净值价格 474.71 69,629.00
估值日期 2025/01/07 2025/01/07
夏普比率 0.46 0.00
3年期风险回报比率 -0.81 0.48
累积表现
  • 1个月
+1.96% +1.79%
  • 3个月
+4.32% +4.74%
  • 6个月
+13.79% +3.88%
  • 年初至今
+7.62% +0.25%
  • 1年
-25.77% +23.50%
  • 3年
-10.53% +8.90%
  • 5年
+4.44% +27.00%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2023
-25.77% +23.50%
  • 2022
-35.61% -24.90%
  • 2021
-10.53% +8.90%
  • 2020
+164.57% +34.60%
  • 2019
+4.44% +27.00%
3年年度化波幅 28.28% 16.99%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 摩根资产管理
基金经理 Ulrik FUGMANN & Edward LEES Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1082025600 USD 5567900
基金货币 欧元 日圆
主题 能源 一般
地域分布 环球 日本
基金内容
主要投资
  • 01
FIRST SOLAR INC (6.19%) Advantest (4.30%)
  • 02
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) Keyence (4.90%)
  • 03
CAMECO CORP (5.51%) Tokio Marine Holdings (5.10%)
  • 04
NVIDIA CORP (5.46%) Shin-Etsu Chemical (4.00%)
  • 05
VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) ITOCHU (5.00%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) Seven & I Holdings (3.20%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) Asics (5.70%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) Hitach (7.00%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%) SECOM (3.20%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) HOYA (4.00%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 JPY 100000
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% 资产净值之5.0%
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 资产净值之1.0%
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 2013/05/17 1969/07/31
财政年度终结日 31/12 30/09
注册国家 卢森堡 香港
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