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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.69 2025/07/21 N/A +4.28% +19.65% +11.83% +11.78% +15.78% +52.52% +59.36% +196.88% 11.65%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,250.23 2025/07/21 N/A +4.17% +13.98% +12.83% +10.51% +9.84% +27.14% +39.86% +171.77% 9.37%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.07 2025/07/21 N/A +3.15% +13.94% +13.93% +13.68% +17.46% +22.98% +14.43% +132.24% 11.78%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.79 2025/07/21 0.80 +2.92% +13.04% +3.83% +8.15% +4.94% +16.95% +23.12% N/A 12.71%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,615.00 2025/07/21 0.37 +4.81% +16.06% +13.28% +7.45% +10.96% +56.07% +74.34% N/A 9.89%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 662.63 2025/07/21 N/A +2.99% +18.92% +9.26% +9.88% +8.10% +12.34% +18.64% N/A 14.97%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.68 2025/07/21 N/A +2.59% +15.45% +5.69% +6.65% +1.49% +12.88% +36.40% +1,302.74% 15.30%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.64% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.56 2025/07/21 N/A +3.83% +17.86% +11.01% +13.42% +5.63% +25.21% +67.85% N/A 15.74%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 351.12 2025/07/21 0.72 +5.02% +20.27% +14.58% +10.77% +14.88% +25.59% +44.29% N/A 12.42%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.66 2025/07/21 0.00 +4.84% +6.64% +8.09% -1.15% +0.28% +39.99% +119.60% +296.60% 10.42%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.84% -2.95% +123.00% 2.34%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 451.91 2025/07/21 N/A +2.31% +11.13% -5.65% -6.24% -3.46% +14.77% +44.29% +351.91% 14.27%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 232.60 2025/07/21 N/A +2.45% +12.38% -2.52% -2.70% +2.40% +20.40% +56.90% +4,552.07% 15.51%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.27 2025/07/21 N/A +2.03% +13.02% +14.38% +14.44% +12.02% +40.73% +75.85% +382.70% 12.24%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.56 2025/07/21 N/A +4.58% +15.01% +4.88% +7.36% +4.52% +21.68% +33.73% N/A 15.09%
 
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