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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.20 2024/09/19 N/A +1.25% +4.71% +9.05% +7.26% +18.34% +3.16% +53.38% +172.01% 13.89%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,991.01 2024/09/19 N/A +0.38% -1.90% -4.54% +3.38% +5.20% -6.06% +25.25% +140.46% 11.30%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 115.97 2024/09/19 N/A +1.66% -0.85% +4.61% +3.99% +9.61% -20.21% +14.21% +100.88% 12.58%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.01 2024/09/19 0.80 +1.01% -1.19% +1.34% +5.61% +11.02% -11.45% +15.76% N/A 13.79%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,763.00 2024/09/19 0.37 +0.35% -2.31% -2.06% +11.81% +13.69% +12.96% +56.08% N/A 10.62%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.84 2024/09/19 N/A +1.60% +2.57% +4.27% +9.85% +10.42% -16.33% +27.84% N/A 15.01%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 68.26 2024/09/19 N/A -0.96% -4.25% +4.69% +4.41% +11.10% -12.10% +25.87% +1,235.81% 15.48%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.35% +27.63% +178.10% 3.95%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.57 2024/09/19 N/A -0.56% -2.68% +7.39% +8.09% +16.10% +0.63% +54.07% N/A 15.73%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 317.13 2024/09/19 0.72 -0.17% +0.95% +7.62% +7.70% +15.45% -14.58% +50.27% N/A 13.28%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 42.40 2024/09/19 0.00 +3.57% +10.94% +28.88% +31.19% +39.66% +32.33% +102.97% +324.00% 13.15%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.86% -2.37% +123.00% 7.45%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 462.60 2024/09/19 N/A -0.72% +3.04% +1.48% +5.19% +13.71% +8.45% +38.05% +362.60% 14.14%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 224.25 2024/09/19 N/A -1.00% +4.15% +3.29% +5.21% +15.75% +5.96% +36.57% +4,385.03% 15.29%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.45 2024/09/19 N/A -0.87% +0.18% +6.78% +6.99% +9.64% +11.93% +18.26% +334.50% 11.20%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.06 2024/09/19 N/A +0.55% +2.25% +2.39% +3.94% +14.87% -7.45% +28.29% N/A 16.35%
 
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