美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.73 2025/01/08 N/A +1.13% -1.96% +1.88% +0.66% +6.52% +6.25% +44.85% +167.33% 12.10%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,012.04 2025/01/08 N/A -0.99% -1.32% -3.39% -1.18% +3.46% +9.74% +16.18% +143.00% 11.84%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.85 2025/01/08 N/A -1.96% -2.11% -0.12% -0.08% +9.43% -13.78% +13.38% +104.14% 12.51%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.84 2025/01/08 0.80 -0.85% -0.58% -0.56% +0.88% +7.49% -13.73% +8.10% N/A 13.49%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,519.00 2025/01/08 0.37 +0.14% +1.88% +2.24% -1.88% +17.66% +30.08% +46.81% N/A 12.37%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 610.12 2025/01/08 N/A -0.43% -4.86% -2.78% +1.18% +6.76% -21.66% +11.97% N/A 12.74%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.30 2025/01/08 N/A -2.72% -1.39% -5.16% +0.13% +4.86% -13.64% +12.35% +1,217.03% 14.43%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.80% +14.63% +178.10% 1.38%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 73.32 2025/01/08 N/A -0.96% -2.53% -5.55% +1.96% +8.83% -3.09% +34.78% N/A 15.17%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 315.10 2025/01/08 0.72 -1.24% -2.79% -0.72% -0.59% +9.65% -14.54% +40.63% N/A 11.76%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.13 2025/01/08 0.00 -5.41% -6.77% -1.95% -2.47% +20.55% +17.09% +75.00% +291.30% 12.25%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.27% -4.97% +123.00% 8.66%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 488.26 2025/01/08 N/A -4.02% +2.89% +9.01% +1.30% +14.10% +7.49% +35.92% +388.26% 12.24%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 242.79 2025/01/08 N/A -3.34% +5.27% +12.73% +1.56% +18.03% +6.97% +37.24% +4,755.75% 13.06%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.37 2025/01/08 N/A -2.03% -3.77% -2.26% +0.45% +5.90% +7.92% +6.19% +323.70% 11.69%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.04 2025/01/08 N/A -2.56% -4.35% -1.64% +0.43% +3.26% -11.00% +14.62% N/A 13.42%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】