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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.64 2025/10/30 N/A +3.42% +9.27% +22.04% +19.12% +17.89% +69.22% +71.55% +216.37% 12.83%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,545.51 2025/10/30 N/A +1.81% +9.52% +25.67% +25.02% +25.67% +41.12% +48.83% +207.43% 8.04%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.95 2025/10/30 N/A +0.84% +5.61% +15.95% +19.51% +19.19% +49.68% +16.67% +144.15% 11.90%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.66 2025/10/30 0.80 +1.78% -2.19% +3.75% +4.23% +5.26% +21.67% +23.71% N/A 9.92%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,236.00 2025/10/30 0.37 -0.13% +9.49% +26.93% +21.26% +30.75% +68.77% +98.05% N/A 9.12%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 643.27 2025/10/30 N/A +3.42% -2.74% +7.48% +6.67% +4.09% +17.78% +18.23% N/A 11.30%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.37 2025/10/30 N/A +0.93% +0.15% +9.23% +6.19% +7.53% +23.33% +36.99% +1,296.67% 11.62%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.64% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.04 2025/10/30 N/A +1.95% -1.84% +9.66% +11.31% +11.06% +34.79% +64.35% N/A 12.07%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 377.11 2025/10/30 0.72 +4.80% +9.62% +25.44% +18.97% +18.34% +55.51% +43.10% N/A 11.99%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.87 2025/10/30 0.00 +1.85% -2.97% +0.68% -8.10% -8.51% +32.86% +85.65% +268.70% 12.03%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% -4.30% +123.00% 0.04%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 472.95 2025/10/30 N/A +3.64% +2.71% +14.42% -1.87% -1.18% +21.41% +46.75% +372.95% 14.31%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.73 2025/10/30 N/A +2.70% +2.15% +13.87% +1.12% +4.80% +28.43% +54.35% +4,734.58% 15.34%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.32 2025/10/30 N/A +3.99% +5.89% +11.25% +19.30% +17.21% +53.70% +87.48% +403.20% 9.35%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.01 2025/10/30 N/A -1.57% +0.38% +11.47% +8.24% +7.11% +34.04% +28.74% N/A 13.96%
 
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