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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
242.79
(更新 : 2025/01/08)
1个月回报
 
-3.34%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.35亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
238.02 - 242.79
+1.56%
+0.52%
1个月
237.13 - 253.16
-3.34%
-3.06%
3个月
229.79 - 255.36
+5.27%
-3.36%
1年
205.33 - 255.36
+18.03%
+10.48%
3年
170.48 - 255.36
+6.97%
-2.37%
自发行以来
5.00 - 255.36
+4,755.75%
+394.32%
波幅
3年年度化波幅
13.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (87.30%)
 流动资产 (4.80%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.30%)
 以色列 (1.80%)
 日本 (0.70%)
按 行业
 健康护理 (24.50%)
 资讯科技 (23.40%)
 工业制造 (18.20%)
 原料 (10.00%)
 金融 (9.10%)
 流动资产 (4.80%)
 非必需消费品 (3.00%)
 基本消费品 (2.70%)
 房地产 (2.40%)
 公用事业 (1.80%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (87.30%)
 流动资产 (4.80%)
 其他 (3.00%)
 新兴市场 (2.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 日本 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kemper Corp
4.10%
ICU Medical Inc
3.30%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
Cavco Industries Inc
3.00%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
Box Inc
2.90%
NeoGenomics Inc
2.90%
Lumentum Holdings Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.82
+5.85%
-10.78%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.08
+5.19%
-9.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.56
+1.33%
+3.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65
+1.25%
+3.44%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.84
+1.24%
-0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 58.02
-11.84%
-12.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-8.93%
-10.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.34
-8.06%
-8.78%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.17
-8.02%
-11.77%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.93
-8.00%
-9.20%
基金 - 浏览记录
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