美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 107.96 2026/01/30 N/A +8.19% +13.12% +22.89% +7.64% +25.06% +22.70% +60.46% +7.96% 9.65%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.86 2026/01/30 0.86 +0.44% +0.54% +2.21% +0.44% +4.93% +13.65% +8.05% +237.14% 1.75%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 55.19 2026/01/30 1.13 +6.80% +9.82% +22.12% +8.47% +36.34% +53.24% +42.44% +451.88% 10.27%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.50 2026/01/30 0.96 +4.38% +7.63% +26.68% +6.62% +42.49% +38.11% +8.05% +530.04% 12.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -2.43% -6.22% +0.02% +4.47% -3.33% +183.39% 11.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 285.09 2026/01/30 0.62 +1.30% +1.84% +17.62% +2.85% +24.86% +18.22% -19.32% +185.09% 13.50%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 467.11 2026/01/30 0.55 +4.38% +5.63% +19.93% +6.71% +38.78% +5.20% -26.64% +367.11% 23.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 72.82 2026/01/30 1.01 +6.79% +10.13% +29.36% +9.28% +48.24% +42.60% +13.93% +619.60% 13.33%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.59 2026/01/30 0.73 +9.16% +16.63% +18.77% +10.78% +34.39% +120.17% -5.17% +225.89% 10.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 26.22 2026/01/30 0.78 +7.75% +12.05% +34.55% +9.83% +49.35% +59.21% +17.13% +424.50% 12.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.74 2026/01/30 1.12 +2.52% +4.90% +8.64% +2.88% +14.39% +21.96% +7.85% +217.42% 4.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.19 2026/01/30 1.30 +0.86% +0.09% +1.10% +0.67% +2.41% +8.29% -13.48% +97.99% 4.14%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.30 2026/01/30 0.20 +2.69% +5.06% +9.60% +3.70% +16.91% +36.86% +50.48% +417.02% 9.18%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.88% +6.11% +359.52% 1.01%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.95 2026/01/30 1.31 +1.19% +1.50% +2.98% +1.05% +8.87% +6.33% -13.96% +70.74% 6.16%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.31 2026/01/30 0.71 +3.47% +4.64% +8.97% +3.01% +8.97% +9.79% +4.64% +100.31% 11.34%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.77 2026/01/30 0.50 +5.54% +6.28% +18.54% +5.88% +26.65% +34.47% +20.35% +207.71% 11.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.64 2026/01/30 2.05 +0.43% +0.48% +2.74% +0.32% +6.13% +14.78% +1.64% N/A 4.76%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 23.59 2026/01/30 0.56 +10.25% +15.01% +19.79% +10.38% +24.80% +38.39% +171.00% -15.63% 12.84%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】