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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/09/04 N/A +1.01% -1.19% +0.66% +6.86% +8.80% -8.98% +47.07% -11.84% 9.15%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.68 2025/09/04 0.86 +0.67% +2.11% +3.28% +3.99% +4.69% +15.87% +11.95% +233.58% 2.50%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.05 2025/09/04 1.13 +2.19% +8.97% +16.34% +18.43% +18.04% +48.81% +54.98% +370.51% 13.70%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.14 2025/09/04 0.96 +3.29% +10.37% +14.49% +16.64% +19.84% +30.18% +17.08% +422.86% 15.41%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 301.89 2025/09/04 0.83 +1.92% +8.01% +9.08% +5.12% +3.06% +20.61% +29.12% +201.89% 13.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 264.33 2025/09/04 0.62 +7.68% +8.25% +15.74% +18.15% +19.99% +20.27% -8.58% +164.33% 14.11%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80 2025/09/04 0.55 +7.78% +14.50% +14.42% +27.84% +44.99% +12.77% -13.86% +329.80% 27.12%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 59.72 2025/09/04 1.01 +3.98% +10.01% +15.64% +20.47% +21.49% +30.73% +22.92% +490.15% 15.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73 2025/09/04 0.73 -1.07% +8.42% +10.09% +21.49% +21.83% +135.09% -1.87% +177.29% 13.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.69 2025/09/04 0.78 +4.19% +10.14% +18.62% +21.16% +20.79% +39.08% +20.46% +313.75% 13.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.72 2025/09/04 1.12 +1.23% +3.01% +5.88% +9.25% +7.53% +23.11% +4.66% +197.16% 4.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/09/04 1.30 -0.57% -0.08% +1.64% +1.00% +1.51% +4.87% -13.38% +95.30% 5.03%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.29 2025/09/04 0.20 +0.66% -1.57% +3.87% +17.56% +22.30% +42.33% +54.47% +382.04% 12.18%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.70% +16.08% +359.52% 4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.73 2025/09/04 1.31 +0.54% +1.61% +4.64% +7.32% +2.16% +9.43% -13.22% +67.58% 7.12%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.39 2025/09/04 0.71 +2.94% +2.55% +3.22% +6.52% -1.17% +6.76% +7.81% +91.39% 12.69%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.00 2025/09/04 0.50 +2.66% +8.35% +14.62% +14.64% +12.89% +32.59% +37.11% +170.01% 14.04%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.32 2025/09/04 2.05 +0.11% +1.92% +2.43% +4.13% +3.05% +15.68% +0.69% N/A 5.73%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.52 2025/09/04 0.56 +5.57% +11.90% +15.18% +13.32% +5.66% +33.83% +204.01% -26.61% 15.91%
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