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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 90.04 2025/07/18 N/A +0.06% +1.77% +4.92% +9.14% +7.56% -3.70% +62.76% -9.96% 8.68%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.47 2025/07/18 0.86 +0.76% +2.50% +2.74% +2.68% +5.06% +15.11% +12.78% +229.37% 2.39%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 45.37 2025/07/18 1.13 +4.88% +18.73% +12.97% +14.19% +13.59% +39.11% +54.28% +353.67% 14.62%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.93 2025/07/18 0.96 +5.28% +17.20% +11.63% +11.24% +12.25% +19.27% +15.79% +398.64% 16.01%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.63 2025/07/18 0.83 +4.78% +18.00% +4.21% +3.29% +0.80% +20.76% +35.06% +196.63% 13.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.28 2025/07/18 0.62 +1.18% +8.49% +11.49% +9.63% +11.58% +9.10% -13.35% +145.28% 14.13%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 386.25 2025/07/18 0.55 +4.34% +12.14% +16.10% +14.88% +28.00% -7.07% -21.26% +286.25% 23.17%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 56.45 2025/07/18 1.01 +3.76% +14.08% +14.33% +13.87% +11.46% +16.45% +19.37% +457.80% 15.33%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.35 2025/07/18 0.73 +8.34% +15.33% +14.77% +19.83% +14.18% +139.23% -9.43% +173.50% 14.17%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.67 2025/07/18 0.78 +3.93% +17.28% +14.20% +15.21% +12.31% +29.22% +17.49% +293.42% 13.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.10 2025/07/18 1.12 +0.95% +4.06% +6.15% +6.97% +7.02% +24.09% +3.17% +190.96% 5.89%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/07/18 1.30 -0.01% +0.96% +1.50% +0.99% +3.30% +2.44% -12.97% +95.27% 5.46%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.21 2025/07/18 0.20 +1.38% +13.94% +12.73% +17.39% +20.75% +38.13% +48.88% +381.38% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.73% +12.88% +359.52% 6.85%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.56 2025/07/18 1.31 +0.08% +1.27% +5.88% +5.77% +4.85% +5.09% -12.69% +65.16% 7.52%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 185.75 2025/07/18 0.71 -1.26% +5.82% +2.63% +3.38% +1.63% +2.10% +9.33% +85.75% 16.27%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.98 2025/07/18 0.50 +4.92% +17.54% +7.46% +10.30% +7.02% +26.06% +37.87% +159.79% 16.54%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.14 2025/07/18 2.05 +0.53% +2.37% +2.73% +2.72% +4.83% +13.39% -0.06% N/A 6.54%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.30 2025/07/18 0.56 -2.27% +14.74% -0.23% +6.56% -4.59% +35.93% +176.04% -30.99% 16.24%
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