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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 84.32 2025/04/11 N/A -4.60% +0.73% -0.12% +2.21% -2.33% -20.02% +66.97% -15.68% 12.53%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2025/04/11 0.86 -1.00% -0.22% -0.40% -0.48% +3.03% +8.60% +16.23% +219.24% 2.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 34.95 2025/04/11 1.13 -13.15% -10.55% -17.91% -12.02% -6.39% -4.36% +35.14% +249.52% 15.42%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 19.54 2025/04/11 0.96 -14.77% -10.07% -18.64% -12.80% -8.81% -12.44% +9.57% +290.87% 16.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 233.15 2025/04/11 0.83 -15.74% -15.91% -24.58% -18.82% -18.79% -14.38% +33.07% +133.15% 15.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 210.35 2025/04/11 0.62 -10.93% -2.58% -13.58% -5.98% +1.93% -12.39% -8.55% +110.35% 15.40%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 318.22 2025/04/11 0.55 -19.10% -1.65% -13.27% -5.35% +5.20% -22.09% -14.88% +218.22% 25.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 44.81 2025/04/11 1.01 -14.37% -7.35% -16.54% -9.60% -5.77% -10.57% +20.78% +342.83% 16.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.11 2025/04/11 0.73 -14.01% -4.38% +1.23% -3.15% +0.85% -19.83% -19.15% +121.05% 31.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.40 2025/04/11 0.78 -12.88% -8.51% -16.08% -9.80% -7.55% -10.58% +12.95% +208.02% 15.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.47 2025/04/11 1.12 -2.48% +1.20% -1.11% +1.00% +0.84% +6.84% +5.12% +174.71% 6.38%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.52 2025/04/11 1.30 +0.67% +0.51% -0.57% -1.02% +1.53% -5.88% -11.34% +91.38% 6.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 44.79 2025/04/11 0.20 -14.49% -6.06% -4.14% -4.78% +0.90% +3.16% +43.54% +290.46% 14.41%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.01% +33.17% +359.52% 8.59%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.19 2025/04/11 1.31 +0.04% +4.19% -0.70% +2.35% +3.65% -6.25% -9.95% +59.82% 7.59%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 160.23 2025/04/11 0.71 -10.15% -8.94% -16.87% -10.83% -7.59% -27.07% +1.40% +60.23% 17.63%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 20.23 2025/04/11 0.50 -14.09% -13.04% -19.24% -14.10% -13.23% -13.66% +40.39% +102.33% 17.60%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.59 2025/04/11 2.05 -2.29% -0.30% -2.22% -1.61% +3.23% +3.18% +2.02% N/A 6.16%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.37 2025/04/11 0.56 -15.42% -18.89% -22.17% -15.14% -25.14% -7.75% +168.98% -45.04% 20.40%
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