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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.29 2025/01/08 N/A +0.18% -1.17% -2.97% +0.96% +3.06% +3.52% +35.59% -16.71% 15.40%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.00 2025/01/08 0.86 -0.17% +0.09% +2.36% -0.22% +4.70% +6.24% +10.72% +220.07% 2.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.43 2025/01/08 1.13 -3.53% -4.65% +0.54% +1.77% +14.93% +3.77% +26.10% +304.30% 12.39%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.72 2025/01/08 0.96 -2.91% -4.92% +0.82% +1.38% +15.42% -11.04% +4.90% +354.43% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 286.99 2025/01/08 0.83 -1.97% -7.45% -2.69% -0.07% +1.97% -4.87% +27.00% +186.99% 11.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 224.11 2025/01/08 0.62 -6.08% -7.87% +2.01% +0.17% +12.69% -21.12% -21.83% +124.11% 17.34%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 336.67 2025/01/08 0.55 -7.84% -8.50% +12.33% +0.14% +13.70% -28.66% -18.26% +236.67% 24.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.31 2025/01/08 1.01 -3.76% -5.96% -2.74% +1.48% +14.71% -11.08% +14.00% +397.12% 15.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.32 2025/01/08 0.73 -0.22% +7.29% -1.93% +2.16% +19.85% -45.25% -40.96% +133.18% 35.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.37 2025/01/08 0.78 -2.62% -4.63% -2.54% +1.74% +12.96% -10.73% +0.64% +247.42% 14.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.33 2025/01/08 1.12 -0.98% -1.78% +0.77% +0.48% +0.28% -0.26% -3.23% +173.29% 6.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.62 2025/01/08 1.30 -2.12% -0.08% +2.39% -0.52% +3.04% -12.98% -12.60% +92.35% 6.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.61 2025/01/08 0.20 -0.34% +2.93% +1.57% +1.23% +14.37% +2.13% +20.30% +315.10% 13.08%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.26% +7.61% +359.52% 11.02%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.91 2025/01/08 1.31 -2.63% -3.55% -0.26% -0.18% -1.10% -16.53% -15.20% +55.87% 8.04%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 182.79 2025/01/08 0.71 -3.62% -4.81% +3.97% +1.72% +3.78% -18.81% -3.97% +82.79% 14.63%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.96 2025/01/08 0.50 -2.72% -4.20% -1.07% +1.73% +8.65% -9.67% +45.35% +139.62% 14.83%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.75 2025/01/08 2.05 -1.80% -1.15% +2.36% -0.35% +4.66% -3.56% +2.80% N/A 6.90%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.83 2025/01/08 0.56 +0.85% -3.59% -5.22% +3.98% +0.83% +43.09% +50.35% -32.66% 18.75%
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