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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
57.36
(更新 : 2026/03/18)
1个月回报
 
-4.48%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.36 - 57.62
-0.28%
+0.56%
1个月
56.55 - 60.63
-4.48%
-4.09%
3个月
56.14 - 60.63
+1.44%
+3.92%
1年
44.79 - 60.63
+8.39%
+20.07%
3年
37.43 - 60.63
+39.37%
+43.96%
自发行以来
10.16 - 60.63
+400.10%
+462.24%
波幅
3年年度化波幅
11.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 德国 (28.10%)
 法国 (17.20%)
 荷兰 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 爱尔兰 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流动资产 (1.80%)
 美国 (1.80%)
 希腊 (1.70%)
 英国 (1.60%)
按 行业
 工业制造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 资讯科技 (15.80%)
 健康护理 (12.00%)
 基本消费品 (8.50%)
 非必需消费品 (8.30%)
 通讯服务 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事业 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (91.90%)
 新兴市场 (2.80%)
 流动资产 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英国 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.06
+15.25%
+28.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.38
+10.07%
+31.78%
惠理台湾基金 (美元) 82.59
+9.04%
+31.45%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.50
+8.32%
+31.03%
摩根台湾基金 (美元) 53.25
+5.38%
+24.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 103.72
-11.35%
+6.91%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.74
-10.34%
-0.61%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.53
-10.31%
-2.86%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.92
-10.19%
-11.09%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.11
-9.68%
-4.92%
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