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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
45.76
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-1.46%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.68亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.76 - 46.52
-1.64%
-0.39%
1个月
45.76 - 46.95
-1.46%
-2.38%
3个月
42.30 - 46.95
-1.39%
+3.26%
1年
37.62 - 47.48
+21.63%
+22.64%
3年
36.05 - 48.33
-2.08%
-2.67%
自发行以来
10.16 - 48.33
+298.96%
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
13.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 德国 (26.80%)
 法国 (16.70%)
 荷兰 (13.40%)
 瑞典 (9.10%)
 其他 (7.90%)
 意大利 (5.80%)
 瑞士 (4.60%)
 西班牙 (4.20%)
 爱尔兰 (2.90%)
 美国 (2.80%)
 丹麦 (2.10%)
 流动资产 (2.00%)
 希腊 (1.70%)
按 行业
 工业制造 (23.50%)
 资讯科技 (22.30%)
 金融 (14.20%)
 健康护理 (12.20%)
 非必需消费品 (9.50%)
 基本消费品 (6.80%)
 通讯服务 (4.60%)
 原料 (3.10%)
 公用事业 (1.30%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (0.90%)
 能源 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (90.70%)
 新兴市场 (3.00%)
 美洲 (2.80%)
 流动资产 (2.00%)
 英国 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
7.00%
SAP SE
5.00%
Airbus SE
3.80%
Koninklijke Philips NV
3.80%
Intesa Sanpaolo SpA
3.40%
Deutsche Boerse AG
3.00%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Bank of Ireland Group PLC
2.90%
Sandoz Group AG
2.90%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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