美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
45.76
(更新 :2024/10/30)
1个月回报
 
-1.46%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.68亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Martin Skanberg
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
EUR 1,000.00
最低首次投资额
EUR 1000
赎回费
EUR 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
1998/09/01
发行价格
EUR 11.47
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
1.50%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】