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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.24 2025/01/08 1.11 -2.16% -0.18% +2.25% -0.55% +2.52% -9.62% -10.16% N/A 6.29%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2025/01/08 N/A -1.41% +0.36% +2.87% -0.41% +4.66% -3.72% -3.33% +56.51% 5.69%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2025/01/08 N/A -1.41% +0.36% +2.87% -0.41% +4.66% -3.72% -3.33% +56.51% 5.69%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2025/01/08 N/A -1.41% +0.36% +2.87% -0.41% +4.66% -3.72% -3.33% +56.51% 5.69%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2025/01/08 N/A -1.41% +0.36% +2.87% -0.41% +4.66% -3.72% -3.33% +56.51% 5.69%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.86 2025/01/08 N/A +0.17% +0.60% +1.24% +0.03% +3.11% +5.87% +4.53% +3.39% 0.44%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.86 2025/01/08 N/A -0.44% +0.51% +2.19% -0.13% +3.39% +1.41% +0.25% N/A 2.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.86 2025/01/08 N/A -0.44% +0.51% +2.19% -0.13% +3.39% +1.41% +0.25% N/A 2.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.86 2025/01/08 N/A -0.44% +0.51% +2.19% -0.13% +3.39% +1.41% +0.25% N/A 2.17%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.86 2025/01/08 N/A -0.44% +0.51% +2.19% -0.13% +3.39% +1.41% +0.25% N/A 2.17%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.68 2025/01/08 N/A -0.24% +1.65% +0.13% +1.42% +17.43% +9.39% +44.60% N/A 14.97%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.60 2025/01/08 N/A -2.19% -3.12% -4.07% +0.67% +1.51% +2.90% +9.15% N/A 12.21%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.62 2025/01/08 1.30 -2.12% -0.08% +2.39% -0.52% +3.04% -12.98% -12.60% +92.35% 6.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.61 2025/01/08 0.20 -0.34% +2.93% +1.57% +1.23% +14.37% +2.13% +20.30% +315.10% 13.08%
 
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