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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.33 2024/10/30 1.11 -0.29% +1.11% +3.56% +1.71% +8.15% -9.50% -10.95% N/A 6.18%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.82 2024/10/30 N/A +0.12% +1.39% +4.21% +3.38% +8.94% -4.10% -3.61% +56.32% 6.12%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.82 2024/10/30 N/A +0.12% +1.39% +4.21% +3.38% +8.94% -4.10% -3.61% +56.32% 6.12%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.82 2024/10/30 N/A +0.12% +1.39% +4.21% +3.38% +8.94% -4.10% -3.61% +56.32% 6.12%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.82 2024/10/30 N/A +0.12% +1.39% +4.21% +3.38% +8.94% -4.10% -3.61% +56.32% 6.12%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.52 2024/10/30 N/A +0.24% +0.78% +1.47% +2.76% +3.39% +5.26% +3.95% +2.93% 0.47%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/10/30 N/A +0.25% +1.28% +3.06% +2.92% +5.04% +1.41% -0.06% N/A 2.15%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/10/30 N/A +0.25% +1.28% +3.06% +2.92% +5.04% +1.41% -0.06% N/A 2.15%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/10/30 N/A +0.25% +1.28% +3.06% +2.92% +5.04% +1.41% -0.06% N/A 2.15%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/10/30 N/A +0.25% +1.28% +3.06% +2.92% +5.04% +1.41% -0.06% N/A 2.15%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.93 2024/10/30 N/A -0.51% +1.31% +1.06% +12.97% +27.03% +8.74% +51.59% N/A 16.48%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 45.98 2024/10/30 N/A -1.04% -0.53% -1.06% +3.27% +14.48% +8.27% +18.91% N/A 13.02%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.66 2024/10/30 1.30 -0.26% +1.07% +3.56% +2.11% +8.75% -13.32% -13.60% +92.76% 6.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.76 2024/10/30 0.20 -1.46% -1.39% +2.28% +9.26% +21.63% -2.08% +22.46% +298.96% 13.03%
 
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