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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.84
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
+0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
22.88亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.84 - 15.85
0.00%
-0.12%
1个月
15.77 - 15.85
+0.25%
-1.15%
3个月
15.64 - 15.85
+1.28%
+0.81%
1年
15.08 - 15.85
+5.04%
+8.13%
3年
14.62 - 15.85
+1.41%
-6.68%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
2.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 行业
 政府 (35.70%)
 企业 (33.81%)
 备兑 (11.70%)
 证券化 (9.98%)
 政府有关 (7.38%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
按 资产
 0-1年 (28.44%)
 1-2年 (25.23%)
 2-3年 (15.88%)
 3-5年 (11.12%)
 5-7年 (8.73%)
 7-10年 (5.38%)
 20+年 (2.35%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
 10-15年 (0.81%)
 15-20年 (0.63%)
按 信用评级
 A (28.86%)
 AA (27.50%)
 AAA (19.92%)
 BBB (19.09%)
 BB (1.93%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
 未评级 (1.23%)
 B (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
7.43%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.71%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.27%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.49%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.08%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS 3.125 04/24/2027
1.06%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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