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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
489.96
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-5.90%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.86千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
489.96 - 499.20
-1.85%
-0.39%
1个月
489.96 - 524.95
-5.90%
-2.38%
3个月
481.81 - 545.18
-3.23%
+3.26%
1年
481.81 - 597.08
+0.56%
+22.64%
3年
370.22 - 597.08
+23.44%
-2.67%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
20.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (63.81%)
 墨西哥 (26.24%)
 智利 (5.81%)
 秘鲁 (2.16%)
 其他、现金及现金等值 (1.54%)
 哥伦比亚 (0.44%)
按 行业
 金融 (27.20%)
 必需消费品 (14.03%)
 物料 (11.73%)
 能源 (10.68%)
 公用事业 (10.25%)
 工业 (7.89%)
 非必需消费品 (7.44%)
 通讯服务 (4.76%)
 房地产 (3.26%)
 现金及现金等价物 (1.54%)
 健康护理 (1.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.25%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.74%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.73%
EMBRAER SA
4.62%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.52%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.83%
BANCO DO BRASIL SA
3.83%
ITAUSA SA
3.78%
BANCO BRADESCO SA
3.73%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
3.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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