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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
447.22
(更新 : 2025/01/07)
1个月回报
 
-5.89%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
437.37 - 447.22
+1.53%
+0.64%
1个月
437.37 - 475.65
-5.89%
-2.19%
3个月
437.37 - 513.79
-12.96%
-3.51%
1年
437.37 - 597.08
-24.16%
+10.29%
3年
370.22 - 597.08
+11.28%
-2.26%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+394.78%
波幅
3年年度化波幅
18.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+1.96%
+4.32%
摩根日本(日圆)基金 69,629.00
+1.79%
+4.74%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.92
+1.50%
-1.10%
景顺大中华基金(美元) A 59.60
+1.46%
-5.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.32
+1.33%
+7.19%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-7.32%
-11.21%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.89
-7.02%
-8.07%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.44
-6.83%
-17.84%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.64
-6.49%
-9.59%
摩根泰国基金 (美元) 167.25
-6.43%
-8.36%
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