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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
47.21
(更新 : 2025/04/15)
1个月回报
 
-6.63%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.14亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.19 - 47.21
+6.59%
+1.16%
1个月
43.21 - 51.11
-6.63%
-7.91%
3个月
43.10 - 51.11
+9.54%
-5.58%
1年
40.65 - 51.11
+13.08%
-1.92%
3年
32.58 - 51.11
+1.72%
-1.32%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+370.33%
波幅
3年年度化波幅
16.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希腊 (15.90%)
 现金 (5.80%)
 捷克共和国 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷兰 (1.70%)
 阿联酋 (1.40%)
 英国 (0.80%)
按 行业
 金融 (48.20%)
 非必需消费品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消费品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 现金 (5.80%)
 工业 (4.40%)
 医疗保健 (4.30%)
 通讯服务 (2.40%)
 公用事业 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.31
+11.76%
+25.98%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.95
+6.59%
-3.20%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 322.18
+4.59%
-1.70%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.39%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.59
+3.33%
-3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15
-17.32%
-4.85%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57
-16.36%
+4.08%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.87
-15.73%
-16.23%
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