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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,185.64 2024/10/30 N/A -4.35% -1.32% -8.69% -18.54% -0.82% +8.40% -21.04% -18.20% 20.72%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 489.96 2024/10/30 N/A -5.90% -3.23% -12.44% -17.53% +0.56% +23.44% -1.68% N/A 20.24%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.08 2024/10/30 0.90 -4.72% -2.33% -11.58% -21.24% -3.54% +4.89% -11.65% N/A 20.12%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.70 2024/10/30 0.05 -2.17% +0.78% -10.53% -19.67% -0.09% +19.85% -12.02% N/A 21.10%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.39 2024/10/30 0.79 -2.88% +1.62% -8.32% -14.85% +3.82% +17.25% +5.87% +333.49% 19.25%
 
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