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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
43.39
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-2.88%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.92亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.95 - 43.48
+1.03%
-0.39%
1个月
42.95 - 44.70
-2.88%
-2.38%
3个月
40.47 - 45.93
+1.62%
+3.26%
1年
40.47 - 51.13
+3.82%
+22.64%
3年
34.86 - 51.13
+17.25%
-2.67%
自发行以来
6.35 - 62.16
+333.49%
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
19.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.80%)
 墨西哥 (24.00%)
 秘鲁 (3.90%)
 智利 (3.60%)
 流动资产 (3.10%)
 阿根廷 (1.60%)
 美国 (1.00%)
按 行业
 金融 (33.30%)
 原料 (15.10%)
 能源 (13.20%)
 基本消费品 (12.20%)
 公用事业 (8.00%)
 工业制造 (7.80%)
 非必需消费品 (3.80%)
 流动资产 (3.10%)
 健康护理 (3.00%)
 通讯服务 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.30%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
6.10%
Itau Unibanco Holding SA
5.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.30%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.20%
Vale SA
4.20%
Grupo Mexico SAB de CV
4.10%
WEG SA
3.60%
Banco BTG Pactual SA
3.50%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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