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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
31.08
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-4.72%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.97亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.08 - 31.64
-0.67%
-0.39%
1个月
31.08 - 33.04
-4.72%
-2.38%
3个月
30.91 - 34.02
-2.33%
+3.26%
1年
30.91 - 39.68
-3.54%
+22.64%
3年
27.15 - 39.68
+4.89%
-2.67%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
20.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.40%)
 墨西哥 (25.30%)
 智利 (6.50%)
 秘鲁 (4.40%)
 现金 (1.90%)
 加拿大 (1.20%)
 哥伦比亚 (1.20%)
 美国 (0.10%)
按 行业
 金融 (29.70%)
 物料 (17.80%)
 必需消费品 (16.60%)
 工业 (9.40%)
 能源 (8.10%)
 公用事业 (7.90%)
 非必需消费品 (3.20%)
 房地产 (2.30%)
 现金 (1.90%)
 医疗保健 (1.70%)
 通讯服务 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
7.25%
Vale
5.67%
Itausa SA Pfd
4.81%
Banco Bradesco
4.71%
Itau Unibanco
4.57%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.54%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.34%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
3.76%
BANCO DE CHILE
2.95%
Southern Copper Corporation
2.87%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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