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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
18.83
(更新 : 2025/01/08)
1个月回报
 
+0.85%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.11 - 18.83
+3.98%
+0.52%
1个月
17.38 - 18.83
+0.85%
-3.06%
3个月
17.38 - 19.74
-3.59%
-3.36%
1年
17.38 - 20.64
+0.83%
+10.48%
3年
13.04 - 20.64
+43.09%
-2.37%
自发行以来
3.88 - 53.43
-32.66%
+394.32%
波幅
3年年度化波幅
18.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英国 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韩 (2.70%)
 芬兰 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麦 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行业
 能源 (81.60%)
 公用事业 (6.60%)
 工业制造 (4.00%)
 基本消费品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.00%)
 英国 (6.90%)
 新兴市场 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.82
+5.85%
-10.78%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.08
+5.19%
-9.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.56
+1.33%
+3.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65
+1.25%
+3.44%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.84
+1.24%
-0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 58.02
-11.84%
-12.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-8.93%
-10.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.34
-8.06%
-8.78%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.17
-8.02%
-11.77%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.93
-8.00%
-9.20%
基金 - 浏览记录
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