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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.29 2026/03/12 N/A -2.42% -3.15% +1.00% -2.59% +13.30% +32.25% +10.89% +322.31% 10.49%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.02 2026/03/12 N/A -2.09% +0.43% +2.11% -0.33% +14.27% +40.21% +26.72% N/A 6.03%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2026/03/12 N/A -1.35% -0.05% +0.51% -0.56% +6.15% +27.30% +17.00% +344.24% 4.10%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.46 2026/03/12 N/A -5.84% +4.00% +9.58% +2.54% +32.57% +70.33% +54.22% +214.60% 10.67%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 574.98 2026/03/12 N/A -5.36% -2.12% +6.71% -3.02% +3.21% +17.83% +26.58% +822.18% 10.62%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,172.18 2026/03/12 N/A -3.69% +0.19% +8.09% -0.28% +46.84% +130.14% +61.55% +1,806.91% 20.64%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.96 2026/03/12 N/A -0.60% +0.30% +0.86% +0.05% +3.21% +11.57% +8.36% N/A 1.04%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 119.09 2026/03/12 N/A -5.15% -7.55% -9.77% -6.94% +4.70% +18.72% +0.19% +646.18% 12.86%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.62 2026/03/12 N/A -5.16% -7.56% -9.77% -6.94% +4.69% +18.74% +0.20% +306.20% 12.87%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.96 2026/03/12 N/A -3.27% -0.33% -1.68% -0.59% +3.69% +7.24% -12.35% N/A 5.40%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.39 2026/03/12 0.50 +3.25% +19.59% +29.42% +17.78% +44.92% +47.74% +57.80% N/A 12.79%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/03/12 1.50 -0.94% +0.82% +0.68% +0.41% +5.58% -0.14% -21.24% N/A 6.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.38 2026/03/12 0.82 -2.20% +0.99% +1.38% +0.56% +9.42% -1.61% -23.34% N/A 6.94%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.25 2026/03/12 0.70 -2.60% -4.87% -5.29% -5.76% +10.94% +41.26% +24.47% N/A 10.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.67 2026/03/12 N/A -1.37% +1.03% +4.94% +0.65% +13.99% +22.02% +17.64% N/A 7.37%
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