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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.24 2025/07/18 N/A +3.15% +12.94% +0.78% +2.98% +2.19% +25.29% +27.04% +306.57% 14.42%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.22 2025/07/18 N/A +2.47% +9.17% +5.02% +6.49% +9.81% +29.45% +29.69% N/A 7.40%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.16 2025/07/18 N/A +1.00% +4.99% +3.29% +4.07% +7.46% +28.16% +24.82% +332.51% 6.08%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.59 2025/07/18 N/A +4.15% +18.18% +8.53% +13.00% +13.44% +44.83% +65.57% +165.90% 12.21%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 519.75 2025/07/18 N/A -0.48% -2.03% -6.29% -3.81% -14.34% +4.04% +21.32% +733.60% 10.56%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,003.92 2025/07/18 N/A +7.93% +37.80% +4.48% +11.22% +20.82% +86.25% +90.26% +1,533.19% 21.15%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/18 N/A +0.20% +0.77% +2.29% +2.40% +4.25% +10.41% +6.46% N/A 1.27%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.22 2025/07/18 N/A +5.08% +19.69% +2.94% +6.93% +5.92% +24.62% +34.37% +715.91% 14.66%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.42 2025/07/18 N/A +5.09% +19.70% +2.94% +6.93% +5.94% +24.64% +34.36% +344.20% 14.67%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.38% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.68 2025/07/18 N/A -0.74% 0.00% +5.71% +6.00% +4.79% +4.71% -12.70% N/A 6.94%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.69% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.65% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.95 2025/07/18 0.50 -0.17% +7.30% +2.70% +9.66% -1.20% +20.29% +52.94% N/A 13.91%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/18 1.50 -0.93% +2.33% -0.66% +0.13% -0.40% +2.05% -13.33% N/A 6.01%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.65 2025/07/18 0.82 -0.15% +0.39% +3.77% +2.94% -0.82% -5.54% -26.01% N/A 9.33%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.33 2025/07/18 0.70 +3.19% +16.34% +5.24% +6.28% +11.18% +38.10% +41.74% N/A 11.95%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.01 2025/07/18 N/A +2.14% +8.75% +1.16% +1.37% +3.63% +5.99% +17.09% N/A 7.93%
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