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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
25.21
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
+1.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.01亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.21 - 25.24
-0.12%
+0.08%
1个月
24.85 - 25.31
+1.00%
+0.05%
3个月
24.85 - 25.69
+0.04%
+0.48%
1年
23.67 - 26.11
-0.43%
+3.18%
3年
23.42 - 30.99
-17.94%
-9.44%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+80.45%
波幅
3年年度化波幅
6.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 货币
 美元 (2.19%)
 日圆 (1.37%)
 欧元 (0.93%)
 英磅 (0.57%)
 澳元 (0.37%)
 纽元 (0.25%)
 墨西哥比索 (0.22%)
 南非兰特 (0.17%)
 巴西雷亚尔 (0.16%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 波兰币 (0.03%)
 其他 (-0.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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基金名称
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1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.29
+1.93%
+0.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.47
+1.63%
+1.57%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51
+1.35%
+0.27%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.97
+1.31%
+0.07%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.14
+1.28%
+1.42%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-1.66%
+2.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.48%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38
-0.97%
-1.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33
-0.92%
+4.04%
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