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贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
61.62
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+0.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.70亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
61.26 - 61.62
+0.55%
+0.44%
1个月
60.80 - 61.62
+0.92%
+1.13%
3个月
59.69 - 61.62
+2.51%
+3.18%
1年
56.38 - 61.62
+6.00%
+7.53%
3年
56.38 - 82.14
-24.98%
-6.84%
自发行以来
56.38 - 98.07
N/A
+87.13%
波幅
3年年度化波幅
6.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+4.48%
-16.73%
-7.58%
+6.63%
+10.62%
基金内容
按 巿场
 印度 (18.36%)
 中国 (18.01%)
 香港 (9.80%)
 印尼 (9.26%)
 韩国 (8.48%)
 澳门 (6.86%)
 澳洲 (6.23%)
 泰国 (3.62%)
 现金及/或衍生产品 (3.00%)
 菲律宾 (2.10%)
按 行业
 金融 (31.54%)
 周期性消费 (15.50%)
 其他 (12.52%)
 半主权 (10.52%)
 公用事业 (7.48%)
 国家主权 (5.24%)
 房地产 (4.07%)
 资讯科技 (3.96%)
 能源 (3.94%)
 现金及/或衍生产品 (3.00%)
 基础产业 (2.25%)
按 信用评级
 BBB (40.83%)
 A (20.40%)
 BB (19.58%)
 B (6.90%)
 其他 (4.19%)
 AA (3.15%)
 现金及衍生产品 (3.00%)
 CCC (0.96%)
 CC (0.68%)
 AAA (0.28%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.30%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.01%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.95%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.87%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.80%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.79%
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025
0.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.45%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.28
+2.17%
+5.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+5.01%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.77%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.10%
+5.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.90%
+0.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.64
-1.59%
+0.58%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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