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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/04/15 N/A -3.33% -1.01% -3.93% -1.63% -1.26% -12.42% -26.06% N/A 5.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.40 2025/04/15 N/A -3.33% -1.20% -4.45% -1.83% -2.67% -14.91% -28.26% N/A 5.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.80 2025/04/15 1.45 -2.76% +0.49% -1.16% -0.12% +4.48% +4.06% -2.76% N/A 5.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.10 2025/04/15 N/A -3.23% -0.98% -4.14% -1.58% -1.58% -11.96% -25.55% N/A 5.36%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.94 2025/04/15 1.65 -2.49% -1.63% -3.05% -1.81% +3.72% -16.52% -29.47% -40.56% 10.77%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.32% -15.41% -2.29% -50.78% 11.67%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.58 2025/04/15 2.29 -2.07% -1.56% -4.29% -1.43% -1.81% -15.87% -25.61% -24.20% 5.59%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.01 2025/04/15 0.86 -0.69% -0.11% +0.01% -0.17% +3.35% +8.95% +16.01% +220.24% 2.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.15 2025/04/15 1.01 -6.08% +0.22% -7.42% -0.86% +3.35% -1.92% +33.30% +385.66% 15.06%
 
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