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贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
8.11
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-1.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
22.25亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.11 - 8.13
-0.12%
-0.12%
1个月
8.11 - 8.23
-1.22%
-1.15%
3个月
8.03 - 8.23
+1.00%
+0.81%
1年
7.46 - 8.23
+8.79%
+8.13%
3年
7.37 - 10.20
-20.26%
-6.68%
自发行以来
7.37 - 12.44
N/A
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
6.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-17.19%
-7.72%
+5.14%
+10.30%
基金内容
按 巿场
 印度 (16.19%)
 中国 (15.92%)
 香港 (9.78%)
 印尼 (8.33%)
 澳洲 (8.30%)
 澳门 (7.65%)
 韩国 (6.47%)
 现金及/或衍生产品 (4.23%)
 新加坡 (3.52%)
 泰国 (3.20%)
按 行业
 金融 (32.10%)
 周期性消费 (16.12%)
 其他 (14.77%)
 半主权 (9.12%)
 公用事业 (7.19%)
 国家主权 (4.93%)
 现金及/或衍生产品 (4.23%)
 能源 (3.86%)
 资讯科技 (3.46%)
 房地产 (2.68%)
 地区政府 (1.53%)
按 信用评级
 BBB (44.07%)
 BB (17.48%)
 A (15.50%)
 B (7.34%)
 其他 (6.70%)
 现金及衍生产品 (4.23%)
 AA (1.77%)
 AAA (1.40%)
 CCC (1.21%)
 CC (0.27%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.31%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029
1.01%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.98%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.79%
WYNN MACAU LTD RegS 4.875 10/01/2024
0.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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