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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.54% -5.73% N/A 8.06%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.24% -4.94% N/A 8.09%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.74% +4.16% N/A 8.14%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.83% -3.71% N/A 8.12%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.72 2025/09/03 0.28 +4.13% +12.22% +15.86% +17.45% +22.64% +27.94% +16.30% N/A 14.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/03 N/A +0.74% +2.39% 0.00% +2.14% -0.12% -0.37% -28.24% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/03 N/A +0.49% +1.52% -0.92% +0.99% -1.75% -3.98% -31.03% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/03 1.45 +1.35% +4.09% +3.44% +6.63% +6.19% +18.66% -4.91% N/A 6.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/03 N/A +0.72% +2.43% +0.24% +2.31% -0.12% 0.00% -27.60% N/A 6.53%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/03 0.19 +7.44% +13.50% +9.50% +23.11% +40.67% +20.43% -14.29% +105.10% 22.93%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/03 N/A +0.41% -2.18% -0.68% +5.98% +4.71% +40.95% +53.62% N/A 12.19%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -39.28% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/03 N/A +1.29% +3.68% +1.59% +3.99% +2.47% +14.85% -15.59% N/A 8.11%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/03 N/A +1.09% +2.97% +0.69% +2.85% +0.82% +11.49% -18.48% N/A 8.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/09/03 1.66 +1.71% +5.31% +4.86% +8.26% +8.58% +38.95% +13.22% +204.85% 8.15%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.43 2025/09/03 N/A +1.50% +3.92% +1.92% +4.21% +2.48% +16.28% -14.30% N/A 8.18%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 21.17 2025/09/03 N/A +6.87% +12.31% +22.16% +25.49% +23.01% +46.30% +34.07% +111.70% 11.78%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 41.89 2025/09/03 0.27 +5.76% +10.18% +15.18% +14.55% +11.98% +20.17% +1.18% N/A 12.23%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.54 2025/09/03 0.21 +2.00% +4.24% +10.40% +14.69% +8.15% +29.02% +11.42% N/A 8.60%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/03 N/A +1.81% +4.43% +4.06% +2.68% +5.03% +7.14% +17.85% N/A 6.39%
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