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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.25% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.49% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.86% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.52% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 68.96 2026/04/28 0.28 +14.86% +5.75% +14.68% +13.48% +47.19% +54.86% +18.06% N/A 13.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2026/04/28 N/A +1.33% -1.14% -1.93% -0.73% +1.83% +1.63% -26.24% N/A 4.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.21 2026/04/28 N/A +1.07% -1.79% -2.95% -1.51% -0.46% -3.01% -29.93% N/A 4.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.90 2026/04/28 1.45 +1.24% -0.36% +0.76% +0.56% +7.44% +19.96% -2.29% N/A 4.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.39 2026/04/28 N/A +1.24% -1.38% -2.21% -0.94% +1.73% +1.21% -25.71% N/A 4.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.67 2026/04/28 0.19 +6.93% -6.39% -1.67% +0.54% +17.51% +28.39% -31.53% +106.70% 17.04%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 48.60 2026/04/28 N/A +7.55% -3.86% +3.08% -0.06% +10.78% +27.56% +22.91% N/A 12.27%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -54.44% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.33 2026/04/28 N/A +3.44% -0.50% +2.23% +0.55% +8.43% +21.56% -11.74% N/A 5.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.21 2026/04/28 N/A +3.20% -1.05% +1.40% -0.04% +6.20% +16.93% -15.56% N/A 5.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.75 2026/04/28 1.66 +3.40% +0.42% +5.32% +2.06% +14.62% +44.91% +19.11% +228.95% 5.71%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.71 2026/04/28 N/A +3.35% -0.65% +1.98% +0.39% +8.23% +21.80% -10.55% N/A 5.72%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 28.49 2026/04/28 N/A +17.34% +6.39% +23.76% +18.91% +57.84% +82.28% +40.97% +184.90% 14.76%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 54.97 2026/04/28 0.27 +16.98% +6.12% +21.21% +17.03% +51.18% +54.89% +0.71% N/A 14.82%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.98 2026/04/28 0.21 +3.67% -1.79% +3.94% +0.97% +11.88% +23.10% +14.20% N/A 9.05%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.22 2026/04/28 N/A +5.56% +0.41% +5.26% +3.20% +17.75% +22.76% +18.63% N/A 6.76%
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