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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.29
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+2.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.73 - 25.29
+2.26%
+0.44%
1个月
24.46 - 25.29
+2.02%
+1.13%
3个月
23.23 - 25.29
+7.21%
+3.18%
1年
21.66 - 25.29
+10.97%
+7.53%
3年
19.21 - 25.29
+4.29%
-6.84%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+87.13%
波幅
3年年度化波幅
11.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (93.28%)
 现金及衍生产品 (3.31%)
 对外政府债务 (1.97%)
 本地货币企业 (0.87%)
 其他 (0.50%)
 强势货币企业 (0.07%)
按 资产
 7-10年 (26.43%)
 5-7年 (17.32%)
 3-5年 (13.59%)
 10-15年 (11.87%)
 2-3年 (10.57%)
 20+年 (5.48%)
 15-20年 (5.40%)
 1-2年 (4.89%)
 现金及衍生产品 (3.31%)
 0-1年 (1.13%)
按 信用评级
 BBB (42.11%)
 BB (24.08%)
 A (21.86%)
 AA (5.12%)
 现金及衍生产品 (3.31%)
 B (2.12%)
 CCC (0.77%)
 未评级 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
3.11%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.91%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.39%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.93%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
1.86%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.78%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.70%
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.45%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.28
+2.17%
+5.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+5.01%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.77%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.10%
+5.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.90%
+0.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.64
-1.59%
+0.58%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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