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霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
33.30
(更新 : 2025/08/22)
1个月回报
 
+0.51%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.07千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.30 - 33.90
-1.77%
-0.37%
1个月
32.67 - 33.93
+0.51%
+0.79%
3个月
30.54 - 33.93
+9.04%
+7.03%
1年
25.82 - 33.93
+11.07%
+11.45%
3年
20.92 - 33.93
+39.21%
+27.15%
自发行以来
0.00 - 33.93
N/A
+434.00%
波幅
3年年度化波幅
11.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.52%
-17.12%
+7.96%
+17.28%
+22.68%
基金内容
按 巿场
 北美 (56.00%)
 欧洲大陆 (15.80%)
 英国 (12.50%)
 太平洋(日本除外) (6.80%)
 新兴市场 (6.10%)
 日本 (2.30%)
 现金 (0.50%)
按 行业
 资讯科技 (24.30%)
 非必需消费品 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 医疗保健 (10.90%)
 工业 (10.60%)
 必需消费品 (8.30%)
 通讯服务 (7.80%)
 物料 (7.40%)
 能源 (4.60%)
 现金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Amazon.com, Inc.
6.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
6.12%
Alphabet
5.57%
UnitedHealth Group Incorporated
5.43%
Microsoft Corporation
4.59%
CRH PLC
4.52%
NVIDIA Corporation
4.01%
Shell Plc
3.82%
ASML Holding NV
3.32%
AON PLC
3.15%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+7.61%
+22.91%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+7.52%
+20.17%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.76
+6.38%
+18.34%
惠理台湾基金 (美元) 49.46
+6.05%
+20.87%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.02
+6.02%
-2.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-4.61%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-4.52%
-2.89%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.14
-4.00%
+16.28%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.78
-3.79%
-6.71%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-3.75%
-6.26%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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