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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
63.70
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-2.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.27亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63.00 - 63.73
+1.11%
-0.39%
1个月
63.00 - 66.25
-2.17%
-2.38%
3个月
59.95 - 68.93
+0.78%
+3.26%
1年
59.95 - 79.85
-0.09%
+22.64%
3年
48.37 - 79.85
+19.85%
-2.67%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
21.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.23%)
 墨西哥 (26.43%)
 加拿大 (3.55%)
 智利 (2.72%)
 现金及/或衍生产品 (2.50%)
 新加坡 (1.78%)
 哥伦比亚 (0.79%)
按 行业
 金融 (28.35%)
 原材料 (15.11%)
 工业 (12.78%)
 基本消费品 (12.03%)
 非必需消费品 (11.89%)
 能源 (6.82%)
 医疗保健 (6.70%)
 现金及衍生产品 (2.50%)
 房地产 (2.45%)
 通讯 (1.36%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (55.48%)
 中型股-20至100亿美元 (31.05%)
 小型股-少於20亿美元 (10.96%)
 现金及衍生产品 (2.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
7.69%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.82%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.77%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
6.04%
BANCO BRADESCO SA
5.24%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.76%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.72%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.91%
XP INC
3.84%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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