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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
44.93
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-0.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.87亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.75 - 44.96
+0.40%
-0.39%
1个月
44.49 - 45.85
-0.51%
-2.38%
3个月
40.82 - 45.85
+1.31%
+3.26%
1年
35.37 - 46.00
+27.03%
+22.64%
3年
30.08 - 46.00
+8.74%
-2.67%
自发行以来
9.17 - 46.00
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
16.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (27.84%)
 德国 (26.40%)
 荷兰 (17.09%)
 意大利 (8.38%)
 西班牙 (4.28%)
 比利时 (3.71%)
 美国 (3.32%)
 英国 (2.91%)
 爱尔兰 (1.77%)
 丹麦 (1.41%)
按 行业
 工业 (33.10%)
 资讯科技 (20.26%)
 金融 (16.67%)
 非必需消费品 (14.65%)
 医疗保健 (5.59%)
 原材料 (3.32%)
 能源 (2.25%)
 基本消费品 (1.81%)
 现金及衍生产品 (1.21%)
 通讯 (1.14%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (92.10%)
 中型股-20至100亿欧元 (6.70%)
 现金及衍生产品 (1.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
8.72%
SAP SE
6.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.83%
SAFRAN SA
4.49%
UNICREDIT SPA
4.35%
SIEMENS AG
4.04%
MTU AERO ENGINES AG
3.73%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.62%
LINDE PLC
3.32%
ASM INTERNATIONAL NV
3.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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