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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.33
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-0.29%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.53亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.31 - 27.41
+0.07%
-0.12%
1个月
27.24 - 27.61
-0.29%
-1.15%
3个月
27.03 - 27.61
+1.11%
+0.81%
1年
25.27 - 27.61
+8.15%
+8.13%
3年
24.63 - 30.65
-9.50%
-6.68%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
6.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (38.00%)
 企业 (21.96%)
 政府有关 (19.59%)
 备兑 (13.20%)
 证券化 (5.01%)
 现金及衍生产品 (2.24%)
按 资产
 3-5年 (18.34%)
 7-10年 (15.14%)
 5-7年 (14.21%)
 10-15年 (10.59%)
 2-3年 (9.96%)
 20+年 (8.23%)
 1-2年 (7.82%)
 15-20年 (7.07%)
 0-1年 (6.40%)
 现金及衍生产品 (2.24%)
按 信用评级
 AA (29.15%)
 AAA (28.87%)
 A (22.86%)
 BBB (14.78%)
 现金及衍生产品 (2.24%)
 BB (1.49%)
 未评级 (0.60%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.20%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.68%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.59%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.20%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.18%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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