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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
75.52
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
+0.24%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
2.24亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.48 - 75.52
+0.05%
+0.07%
1个月
75.34 - 75.52
+0.24%
+0.26%
3个月
74.94 - 75.52
+0.78%
+0.69%
1年
73.04 - 75.52
+3.39%
+3.80%
3年
71.32 - 75.52
+5.26%
+4.71%
自发行以来
71.32 - 76.08
+2.93%
+2.93%
波幅
3年年度化波幅
0.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金内容
按 行业
 存款证 (32.45%)
 金融机构商业本票 (28.90%)
 其他工具(定期) (24.04%)
 资产抵押商业本票 (7.10%)
 投资公司 (4.08%)
 其他商业票据 (3.43%)
按 资产
 1-7天 (32.24%)
 91-180天 (27.61%)
 31至60日 (13.24%)
 8-30天 (11.42%)
 超过180天 (9.05%)
 61至90日 (6.43%)
按 信用评级
 A-1+ (55.06%)
 A-1 (44.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.12%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
6.82%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
6.22%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.08%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
4.07%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
3.86%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.85%
NTT FINANCE UK LTD
3.22%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
3.02%
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN
3.02%
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