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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.66
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-0.26%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.97亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.66 - 19.71
-0.25%
-0.12%
1个月
19.60 - 19.86
-0.26%
-1.15%
3个月
19.45 - 19.86
+1.07%
+0.81%
1年
18.08 - 19.86
+8.75%
+8.13%
3年
17.84 - 23.05
-13.32%
-6.68%
自发行以来
9.34 - 23.51
+92.76%
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
6.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (22.70%)
 法国 (12.60%)
 德国 (11.80%)
 西班牙 (10.30%)
 意大利 (9.00%)
 美国 (8.30%)
 卢森堡 (6.40%)
 荷兰 (4.20%)
 环球 (4.00%)
 英国 (3.70%)
 比利时 (3.50%)
 加拿大 (3.50%)
 流动资产 (0.20%)
按 行业
 国库债券 (33.60%)
 金融机构 (15.10%)
 有抵押 (12.70%)
 工业制造 (10.10%)
 机构债券 (8.20%)
 单位信托 (5.60%)
 超国家组织 (4.50%)
 主权债券 (3.70%)
 房贷转付证券 (3.60%)
 本地政府部门 (1.70%)
 其他 (0.90%)
 衍生工具 (0.40%)
 流动资产 (-0.20%)
按 信用评级
 AA (30.10%)
 BBB (23.80%)
 AAA (23.60%)
 A (21.10%)
 BB (1.20%)
 其他 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.30%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.70%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU
1.20%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 15/11/2029 SERIES GOVT
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 15/11/2030 SERIES GOVT
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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