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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.85
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-1.33%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.04亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.79 - 12.86
+0.06%
-0.12%
1个月
12.79 - 13.06
-1.33%
-1.15%
3个月
12.63 - 13.06
+1.70%
+0.81%
1年
11.28 - 13.06
+13.90%
+8.13%
3年
10.69 - 13.52
-3.78%
-6.68%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
7.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (57.20%)
 其他 (10.00%)
 英国 (8.60%)
 德国 (4.30%)
 荷兰 (3.00%)
 流动资产 (3.00%)
 法国 (2.70%)
 意大利 (2.60%)
 西班牙 (2.40%)
 爱尔兰 (2.10%)
 瑞士 (1.80%)
 比利时 (1.60%)
 加拿大 (1.10%)
按 行业
 工业制造 (46.90%)
 金融机构 (37.80%)
 公用事业 (4.10%)
 流动资产 (2.50%)
 衍生工具 (2.50%)
 机构债券 (2.30%)
 美国短期国库券 (1.90%)
 国库债券 (1.30%)
 超国家组织 (0.30%)
 主权债券 (0.20%)
 本地政府部门 (0.10%)
按 信用评级
 BBB (54.50%)
 A (25.90%)
 BB (6.60%)
 AA (5.30%)
 B (3.70%)
 其他 (3.10%)
 AAA (0.60%)
 CCC (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.00%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.80%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.70%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.70%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/07/2025 SERIES 364D
0.60%
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP
0.60%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.60%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.60%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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