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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
17.10
(更新 : 2024/06/12)
1个月回报
 
+0.04%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.86 - 17.10
+0.28%
-0.32%
1个月
16.68 - 17.41
+0.04%
+0.17%
3个月
15.88 - 17.41
+5.02%
+3.14%
1年
14.35 - 17.41
+6.63%
+8.94%
3年
13.03 - 22.09
-22.57%
-5.14%
自发行以来
2.82 - 103.70
+242.05%
+382.05%
波幅
3年年度化波幅
15.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.90%)
 台湾 (18.40%)
 印度 (13.40%)
 南韩 (12.30%)
 巴西 (9.20%)
 其他 (6.50%)
 南非 (4.60%)
 墨西哥 (2.80%)
 印尼 (2.40%)
 流动资产 (1.90%)
 波兰 (1.50%)
 沙地阿拉伯 (1.50%)
 新兴市场 (1.40%)
按 行业
 资讯科技 (28.90%)
 金融 (25.60%)
 非必需消费品 (12.50%)
 通讯服务 (7.70%)
 基本消费品 (5.00%)
 能源 (4.70%)
 工业制造 (4.20%)
 原料 (3.50%)
 健康护理 (2.10%)
 流动资产 (1.90%)
 公用事业 (1.60%)
 其他 (1.40%)
 房地产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (93.60%)
 其他 (2.90%)
 流动资产 (1.90%)
 太平洋(日本除外) (1.10%)
 美洲 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.30%
Tencent Holdings Ltd
4.30%
Alibaba Group Holding Ltd
2.80%
SK Hynix Inc
2.20%
Axis Bank Ltd
2.10%
Reliance Industries Ltd
1.90%
HDFC Bank Ltd
1.80%
ICICI Bank Ltd
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 851.12
+9.75%
+8.08%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+9.48%
+9.05%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.54
+8.33%
+9.56%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 44.97
+7.51%
+8.78%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 350.11
+7.26%
+9.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.47%
-13.47%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.62
-12.17%
-14.75%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,203.63
-11.22%
-12.92%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-11.08%
-10.29%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.92%
-10.54%
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