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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.92% +10.08% +451.33% 2.89%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 253.19 2025/10/30 N/A +1.25% +4.55% +22.00% +13.41% +18.37% +87.09% +91.07% +1,243.90% 13.03%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.50 2025/10/30 N/A +0.55% +1.91% +3.71% +5.43% +6.45% +33.06% +33.39% +65.00% 1.77%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.79 2025/10/30 N/A +2.46% +6.21% +21.04% +9.63% +8.18% +47.52% +54.28% +407.90% 12.22%
安联美国股票基金 (美元) A 40.91 2025/10/30 N/A +4.60% +6.45% +20.80% +12.60% +14.71% +78.01% +84.26% +309.06% 10.29%
安联美国股票基金 (美元) A 40.91 2025/10/30 N/A +4.60% +6.45% +20.80% +12.60% +14.71% +78.01% +84.26% +309.06% 10.29%
安联美国股票基金 (美元) A 40.91 2025/10/30 N/A +4.60% +6.45% +20.80% +12.60% +14.71% +78.01% +84.26% +309.06% 10.29%
安联美国股票基金 (美元) A 40.91 2025/10/30 N/A +4.60% +6.45% +20.80% +12.60% +14.71% +78.01% +84.26% +309.06% 10.29%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/30 N/A -0.37% +0.87% +3.01% +1.83% +1.23% +5.17% -11.18% -41.74% 4.04%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.67 2025/10/30 0.50 +1.62% +3.83% +15.58% +15.19% +13.13% +40.04% +91.04% N/A 9.88%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.13 2025/10/30 2.47 +0.92% +3.05% +4.24% +6.65% +6.23% +16.83% -3.94% N/A 5.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/10/30 N/A +0.55% +0.88% +2.96% +1.40% +0.88% +7.10% -9.20% N/A 4.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.49 2025/10/30 N/A +0.44% +0.32% +1.68% -0.06% -0.82% +2.74% -13.39% N/A 4.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.71 2025/10/30 1.43 +0.54% +2.12% +6.15% +7.09% +7.68% +30.39% +24.82% N/A 3.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2025/10/30 N/A +0.36% +0.91% +3.03% +1.38% +0.91% +6.76% -9.24% N/A 4.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.80 2025/10/30 N/A +0.79% +1.14% +3.25% +1.60% +1.08% +7.83% -6.73% N/A 4.04%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.19 2025/10/30 -5.32 +0.37% +1.00% +1.99% +3.33% +4.07% +14.36% +15.11% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.37 2025/10/30 2.89 +0.46% +1.52% +2.47% +4.49% +5.13% +16.44% +9.01% +53.70% 1.65%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.60 2025/10/30 0.47 +4.92% +9.59% +39.23% +25.65% +30.72% +76.81% +116.93% +766.00% 12.16%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/30 2.29 +0.26% +1.95% +2.38% +4.60% +4.43% +11.79% -7.24% N/A 5.99%
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