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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.09% +11.95% +451.33% 10.58%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 226.15 2025/01/07 N/A -2.89% +4.63% +3.74% +1.30% +26.22% +26.42% +97.22% +1,100.37% 16.14%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.65 2025/01/07 N/A -0.13% +1.03% +3.10% 0.00% +8.45% +19.10% +17.49% +56.50% 3.01%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.82 2025/01/07 N/A -3.04% -3.18% +1.34% +1.06% +12.17% +5.57% +69.09% +368.20% 13.50%
安联美国股票基金 (美元) A 36.93 2025/01/07 N/A -3.26% +5.74% +6.40% +1.65% +28.08% +23.02% +71.77% +269.29% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 36.93 2025/01/07 N/A -3.26% +5.74% +6.40% +1.65% +28.08% +23.02% +71.77% +269.29% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 36.93 2025/01/07 N/A -3.26% +5.74% +6.40% +1.65% +28.08% +23.02% +71.77% +269.29% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 36.93 2025/01/07 N/A -3.26% +5.74% +6.40% +1.65% +28.08% +23.02% +71.77% +269.29% 14.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/01/07 N/A -1.32% -0.29% +1.25% +0.28% +0.87% -12.66% -20.19% -42.62% 6.11%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 130.55 2025/01/07 0.50 -4.00% -1.62% +2.78% +1.15% +9.42% +11.75% +38.02% N/A 10.68%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.79 2025/01/07 2.47 -1.86% -2.32% +1.08% -0.46% +0.86% -8.74% -4.79% N/A 6.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/01/07 N/A -0.75% -0.75% +1.54% +0.51% +1.15% -11.90% -15.47% N/A 6.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.67 2025/01/07 N/A -0.81% -1.15% +0.67% +0.51% -0.47% -14.24% -17.22% N/A 6.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.95 2025/01/07 1.43 -0.21% +0.74% +4.74% +0.48% +8.37% +7.56% +17.57% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/01/07 N/A -0.68% -0.90% +1.39% +0.46% +0.92% -11.69% -14.45% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/01/07 N/A -0.72% -0.81% +1.41% +0.55% +1.00% -11.01% -12.99% N/A 6.17%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.42 2025/01/07 -5.32 +0.37% +1.05% +2.39% +0.06% +5.06% +11.51% +11.83% N/A 0.48%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.70 2025/01/07 2.89 +0.14% +0.41% +2.65% -0.07% +4.55% +4.33% +6.37% +47.00% 2.44%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 70.54 2025/01/07 0.47 +0.77% +4.86% +5.52% +2.35% +18.91% +23.69% +77.82% +605.40% 12.80%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.39 2025/01/07 2.29 -2.02% -2.44% +1.04% -0.54% +0.05% -10.12% -7.77% N/A 7.19%
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