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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.59% -2.62% +451.33% 1.77%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.28 2026/01/28 N/A -0.04% -1.89% +4.31% +0.80% +9.10% +74.67% +72.58% +1,239.07% 11.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/01/28 N/A +0.42% +1.33% +3.21% +0.42% +6.10% +28.74% +29.53% +67.10% 1.55%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.67 2026/01/28 N/A +0.42% -2.78% +2.16% +1.47% +5.26% +32.95% +31.86% +396.70% 10.86%
安联美国股票基金 (美元) A 40.43 2026/01/28 N/A +0.82% -0.97% +5.13% +0.82% +7.98% +67.67% +56.99% +304.26% 9.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/28 N/A +0.13% +0.64% +3.18% +0.01% +6.88% +2.32% -13.60% -41.77% 4.46%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.38 2026/01/28 0.50 +2.47% +8.03% +11.04% +2.47% +18.75% +40.48% +64.24% N/A 8.96%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.21 2026/01/28 2.47 -0.17% -0.14% +3.32% -0.17% +6.92% +9.96% -4.35% N/A 5.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2026/01/28 N/A +0.50% +0.50% +0.81% +0.50% +0.86% +4.17% -12.58% N/A 3.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2026/01/28 N/A +0.42% +0.13% 0.00% +0.42% -0.81% -0.57% -16.76% N/A 3.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/01/28 1.43 +0.51% +2.22% +3.91% +0.51% +7.87% +26.56% +20.56% N/A 3.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/01/28 N/A +0.45% +0.45% +0.82% +0.45% +1.04% +3.51% -12.48% N/A 3.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.78 2026/01/28 N/A +0.66% +0.52% +1.12% +0.66% +1.10% +4.66% -10.43% N/A 3.84%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.65 2026/01/28 -5.32 +0.20% +0.91% +1.82% +0.20% +3.90% +14.15% +16.04% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/28 2.89 +0.06% +0.91% +2.44% +0.06% +5.36% +14.62% +8.99% +55.20% 1.54%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.69 2026/01/28 0.47 +1.33% +7.97% +15.34% +1.33% +23.81% +71.03% +90.10% +796.90% 11.15%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +2.11% 0.00% +4.94% +5.51% -7.68% N/A 5.74%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.06 2026/01/28 N/A +0.63% +0.50% +2.80% +0.63% +6.67% +96.44% +55.48% N/A 13.28%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/01/28 0.48 +4.19% +6.75% +9.24% +4.19% +13.63% +29.88% +60.48% N/A 10.41%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/01/28 0.48 +4.19% +6.75% +9.24% +4.19% +13.63% +29.88% +60.48% N/A 10.41%
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