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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.29% +13.38% +451.33% 10.25%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.22 2025/06/03 N/A +6.86% +5.91% -1.60% +2.23% +11.20% +56.95% +85.50% +1,111.36% 18.64%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.02 2025/06/03 N/A +0.82% +0.75% +2.36% +2.36% +6.16% +26.84% +38.70% +60.20% 2.60%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.44 2025/06/03 N/A +6.37% +3.67% -6.75% -1.92% +0.84% +21.92% +55.99% +354.40% 16.15%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/06/03 N/A +4.89% -0.51% -5.71% -2.22% +7.28% +41.01% +70.53% +255.21% 15.31%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/06/03 N/A +4.89% -0.51% -5.71% -2.22% +7.28% +41.01% +70.53% +255.21% 15.31%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/06/03 N/A +4.89% -0.51% -5.71% -2.22% +7.28% +41.01% +70.53% +255.21% 15.31%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/06/03 N/A +4.89% -0.51% -5.71% -2.22% +7.28% +41.01% +70.53% +255.21% 15.31%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/03 N/A +0.60% -1.25% -1.87% -0.39% +0.91% -3.40% -13.38% -43.01% 6.74%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.16 2025/06/03 0.50 +3.52% +0.09% -2.21% +3.17% +4.15% +17.50% +60.61% N/A 9.78%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/06/03 2.47 -1.22% -1.51% -0.75% +1.06% +2.94% +1.99% -7.04% N/A 6.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/06/03 N/A +0.90% -1.14% -1.76% -0.63% +0.51% -2.97% -10.41% N/A 6.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.26 2025/06/03 N/A +0.94% -1.11% -2.07% -0.79% -0.60% -5.73% -13.55% N/A 6.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/06/03 1.43 +0.95% +0.26% +1.19% +1.84% +6.94% +18.28% +22.54% N/A 6.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2025/06/03 N/A +0.93% -0.92% -1.81% -0.69% +0.23% -2.91% -10.54% N/A 6.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2025/06/03 N/A +1.15% -1.00% -1.66% -0.47% +0.74% -2.24% -8.20% N/A 6.60%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.07 2025/06/03 -5.32 +0.25% +0.85% +1.89% +1.56% +4.34% +13.18% +13.09% N/A 0.28%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.99 2025/06/03 2.89 -0.07% +0.74% +2.11% +1.90% +5.19% +10.30% +7.53% +49.90% 2.10%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 69.06 2025/06/03 0.47 +11.03% +3.46% -0.36% +0.20% +5.97% +31.19% +82.51% +590.60% 12.92%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/06/03 2.29 -1.75% -2.21% -1.22% +0.38% +2.43% -1.33% -10.64% N/A 6.69%
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