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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.80% +8.97% +451.33% 7.92%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.91 2025/07/18 N/A +6.02% +23.06% +3.48% +7.46% +15.24% +62.65% +81.57% +1,173.41% 15.04%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.16 2025/07/18 N/A +0.44% +2.34% +2.86% +3.26% +6.04% +29.59% +35.46% +61.60% 2.69%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.12 2025/07/18 N/A +5.80% +21.21% +0.42% +3.86% +4.00% +31.55% +52.76% +381.20% 14.86%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/18 N/A +3.81% +17.32% +2.33% +4.35% +10.76% +58.88% +74.86% +279.09% 13.84%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/18 N/A +3.81% +17.32% +2.33% +4.35% +10.76% +58.88% +74.86% +279.09% 13.84%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/18 N/A +3.81% +17.32% +2.33% +4.35% +10.76% +58.88% +74.86% +279.09% 13.84%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/18 N/A +3.81% +17.32% +2.33% +4.35% +10.76% +58.88% +74.86% +279.09% 13.84%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2025/07/18 N/A +0.71% +3.01% +0.28% +0.50% +0.64% +1.60% -12.47% -42.49% 5.36%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.83 2025/07/18 0.50 +3.28% +12.78% +5.77% +9.89% +8.96% +33.39% +73.01% N/A 11.77%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.88 2025/07/18 2.47 +0.39% +1.68% +2.98% +2.85% +3.36% +5.15% -7.51% N/A 6.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/18 N/A +0.51% +2.86% +0.10% +0.51% +0.38% +2.46% -10.00% N/A 5.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.45 2025/07/18 N/A +0.16% +2.24% -0.52% -0.19% -1.16% -1.01% -13.58% N/A 5.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.54 2025/07/18 1.43 +1.09% +4.76% +3.37% +4.29% +7.43% +25.48% +24.01% N/A 5.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/07/18 N/A +0.46% +2.82% +0.12% +0.46% 0.00% +2.34% -10.06% N/A 5.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2025/07/18 N/A +0.49% +2.80% +0.30% +0.59% +0.15% +2.83% -7.81% N/A 5.33%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.11 2025/07/18 -5.32 +0.36% +0.98% +1.92% +2.15% +4.31% +13.73% +13.77% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.12 2025/07/18 2.89 +0.47% +1.20% +2.72% +2.79% +5.00% +12.50% +7.69% +51.20% 1.92%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.27 2025/07/18 0.47 +4.93% +26.91% +6.85% +10.66% +15.21% +51.09% +91.73% +662.70% 14.53%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.87 2025/07/18 2.29 +0.32% +0.69% +2.39% +2.06% +2.50% +1.23% -8.97% N/A 7.12%
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