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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.50% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 233.00 2026/03/13 N/A -2.04% -5.75% -7.00% -6.90% +11.49% +61.18% +55.45% +1,136.73% 13.37%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/13 N/A -0.48% +0.72% +2.01% +0.48% +5.29% +28.32% +29.81% +67.20% 1.50%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.47 2026/03/13 N/A -5.27% -7.36% -7.20% -7.11% +5.13% +25.71% +17.31% +354.70% 12.47%
安联美国股票基金 (美元) A 38.04 2026/03/13 N/A -3.31% -4.06% -3.83% -5.13% +13.28% +63.04% +36.14% +280.37% 12.34%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2026/03/13 N/A -1.28% -0.73% -0.61% -1.65% +5.27% +4.63% -14.52% -42.73% 4.88%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 153.34 2026/03/13 0.50 -4.77% -0.76% +4.16% -1.41% +16.29% +48.10% +42.55% N/A 10.35%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.17 2026/03/13 2.47 -1.62% +0.31% +0.40% -0.28% +4.89% +10.04% -1.95% N/A 4.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.81 2026/03/13 N/A -1.76% -1.76% -2.38% -1.76% -1.26% +5.26% -14.08% N/A 4.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.62 2026/03/13 N/A -1.80% -2.17% -3.07% -2.08% -3.01% +0.46% -18.30% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.99 2026/03/13 1.43 -1.10% -0.04% +1.06% -0.62% +7.04% +28.65% +19.34% N/A 3.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.32 2026/03/13 N/A -1.82% -1.82% -2.48% -1.82% -1.14% +4.60% -13.94% N/A 3.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.88 2026/03/13 N/A -1.73% -1.76% -2.40% -1.71% -1.26% +5.41% -12.21% N/A 4.07%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.47 2026/03/13 -5.32 +0.21% +0.82% +1.75% +0.64% +3.78% +13.98% +16.56% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.51 2026/03/13 2.89 -0.58% +0.39% +1.17% 0.00% +4.37% +13.96% +9.00% +55.10% 1.43%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.69 2026/03/13 0.47 -1.89% -1.21% +4.33% -2.06% +33.99% +74.39% +70.28% +766.90% 13.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% -0.51% 0.00% +2.98% +6.67% -6.88% N/A 4.93%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 50.38 2026/03/13 N/A -2.38% -6.20% -6.69% -6.22% +14.68% +82.14% +40.88% N/A 15.46%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 407.03 2026/03/13 0.48 -5.59% -2.83% -0.20% -2.02% +11.97% +35.47% +33.50% N/A 11.49%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 407.03 2026/03/13 0.48 -5.59% -2.83% -0.20% -2.02% +11.97% +35.47% +33.50% N/A 11.49%
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