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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.23% +19.80% +451.33% 11.51%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 214.87 2024/09/19 N/A +1.95% +0.05% +5.07% +19.66% +33.23% +21.47% +107.10% +1,040.50% 16.92%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.51 2024/09/19 N/A +1.11% +2.31% +4.23% +7.93% +10.94% +18.04% +17.95% +55.10% 3.47%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.36 2024/09/19 N/A +1.00% +4.90% +7.47% +14.38% +22.90% +11.22% +87.88% +383.60% 16.33%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/19 N/A +1.61% -0.23% +6.60% +19.89% +28.39% +16.53% +73.44% +248.78% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/19 N/A +1.61% -0.23% +6.60% +19.89% +28.39% +16.53% +73.44% +248.78% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/19 N/A +1.61% -0.23% +6.60% +19.89% +28.39% +16.53% +73.44% +248.78% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/19 N/A +1.61% -0.23% +6.60% +19.89% +28.39% +16.53% +73.44% +248.78% 14.91%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/09/19 N/A +0.85% +2.52% +2.40% +0.97% +5.07% -13.31% -19.33% -41.92% 6.31%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 132.64 2024/09/19 0.50 +0.47% +4.88% +5.20% +10.51% +16.93% +21.83% +48.10% N/A 12.85%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.25 2024/09/19 2.47 +1.90% +5.29% +6.40% +5.16% +10.09% -6.83% +0.44% N/A 6.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.01 2024/09/19 N/A +0.88% +2.82% +2.17% +2.30% +5.81% -13.12% -14.51% N/A 6.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.23 2024/09/19 N/A +0.78% +2.45% +1.42% +1.38% +4.64% -14.96% -15.63% N/A 6.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.61 2024/09/19 1.43 +1.49% +4.08% +5.64% +7.02% +13.16% +5.99% +19.43% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2024/09/19 N/A +0.45% +2.31% +1.61% +1.84% +5.24% -12.99% -13.50% N/A 6.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 81.04 2024/09/19 N/A +0.88% +2.84% +2.16% +2.60% +6.02% -11.62% -11.38% N/A 6.31%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 174.15 2024/09/19 -5.32 +0.41% +1.26% +2.50% +3.61% +5.08% +10.05% +10.87% N/A 0.53%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.70 2024/09/19 2.89 +1.03% +2.87% +3.96% +4.40% +7.38% +3.16% +7.22% +47.00% 2.32%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 66.90 2024/09/19 0.47 +0.33% +0.78% +4.24% +11.84% +18.93% +24.44% +81.30% +569.00% 12.77%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.28 2024/09/19 2.29 +2.17% +5.41% +6.70% +4.78% +9.17% -7.40% -2.28% N/A 7.36%
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