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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
368.69
(更新 : 2025/01/09)
1个月回报
 
-4.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.08亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
366.09 - 375.19
+0.07%
-0.15%
1个月
365.94 - 386.78
-4.68%
-3.20%
3个月
365.94 - 395.83
-3.00%
-4.35%
1年
334.20 - 395.83
+7.72%
+9.72%
3年
280.16 - 395.83
+10.38%
-2.49%
自发行以来
58.91 - 395.83
N/A
+391.25%
波幅
3年年度化波幅
11.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.74%)
 现金及/或衍生产品 (4.08%)
 英国 (3.96%)
 加拿大 (3.76%)
 德国 (1.18%)
 瑞士 (1.10%)
 荷兰 (0.87%)
 其他 (0.71%)
 挪威 (0.56%)
 日本 (0.53%)
 丹麦 (0.52%)
按 行业
 工业 (16.05%)
 金融 (13.62%)
 医疗保健 (12.95%)
 资讯科技 (9.53%)
 基本消费品 (7.78%)
 非必需消费品 (7.46%)
 公用事业 (7.41%)
 通讯 (7.05%)
 原材料 (6.63%)
 其他 (6.62%)
 能源 (4.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.52%)
 中型股-20至100亿美元 (17.63%)
 现金及衍生产品 (4.08%)
 小型股-少於20亿美元 (2.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.78%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.59%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.27%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.10%
WESTERN DIGITAL CORP
1.98%
HP INC
1.88%
KRAFT HEINZ
1.77%
ELECTRONIC ARTS INC
1.75%
CVS HEALTH CORP
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.20
+2.96%
-9.05%
摩根南韩基金 (美元) 63.20
+2.65%
-10.63%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 46.50
+2.00%
+3.89%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 61.40
+1.67%
+14.05%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.56
+1.64%
+3.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.06
-8.49%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 90.20
-8.31%
-13.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.80
-8.31%
-12.55%
摩根泰国基金 (美元) 166.23
-7.97%
-9.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 323.55
-7.93%
-13.45%
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