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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
377.20
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+1.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.81亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
363.36 - 377.20
+3.81%
+2.34%
1个月
363.36 - 381.29
+1.01%
+0.24%
3个月
354.13 - 381.29
+5.77%
+0.94%
1年
297.67 - 381.29
+16.75%
+12.93%
3年
280.16 - 381.29
+21.74%
-1.65%
自发行以来
58.91 - 381.29
N/A
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
14.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.04%)
 英国 (4.48%)
 现金及/或衍生产品 (3.44%)
 加拿大 (2.85%)
 德国 (2.03%)
 日本 (1.21%)
 荷兰 (1.17%)
 瑞士 (0.80%)
 挪威 (0.48%)
 西班牙 (0.43%)
按 行业
 金融 (16.63%)
 工业 (16.05%)
 医疗保健 (13.11%)
 资讯科技 (9.34%)
 非必需消费品 (8.38%)
 基本消费品 (7.48%)
 公用事业 (7.11%)
 原材料 (6.42%)
 能源 (5.02%)
 通讯 (4.98%)
 现金及衍生产品 (3.44%)
 其他 (2.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.61%)
 中型股-20至100亿美元 (17.49%)
 现金及衍生产品 (3.44%)
 小型股-少於20亿美元 (1.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.74%
CARDINAL HEALTH INC
2.54%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.37%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.20%
KRAFT HEINZ
1.83%
SEALED AIR CORP
1.82%
BAXTER INTERNATIONAL INC
1.76%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.76%
WESTERN DIGITAL CORP
1.72%
GENERAL MOTORS
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
基金 - 浏览记录
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