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贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
57.54
(更新 : 2025/04/11)
1个月回报
 
-11.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.57亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.99 - 62.98
-8.64%
-5.47%
1个月
56.99 - 67.39
-11.07%
-10.62%
3个月
56.99 - 72.98
-16.18%
-7.60%
1年
56.99 - 72.98
-11.31%
-5.59%
3年
45.03 - 72.98
+4.26%
-4.04%
自发行以来
9.55 - 72.98
+475.40%
+358.45%
波幅
3年年度化波幅
15.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (89.60%)
 英国 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法国 (2.13%)
 丹麦 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (29.31%)
 医疗保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通讯 (11.89%)
 非必需消费品 (10.14%)
 工业 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消费品 (2.17%)
 房地产 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.83%)
 中型股-20至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+3.89%
-4.62%
摩根印度基金 (美元) 345.78
+3.70%
-1.85%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.46
+3.12%
-3.17%
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+2.98%
-5.81%
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+2.06%
-5.00%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
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-21.21%
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-19.56%
-8.17%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37
-19.51%
-8.36%
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