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贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
70.54
(更新 : 2025/01/07)
1个月回报
 
+0.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.57亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.92 - 70.54
+2.35%
+0.64%
1个月
67.86 - 71.13
+0.77%
-2.19%
3个月
66.25 - 71.13
+4.86%
-3.51%
1年
59.15 - 71.13
+18.91%
+10.29%
3年
45.03 - 71.13
+23.69%
-2.26%
自发行以来
9.55 - 71.13
+605.40%
+394.78%
波幅
3年年度化波幅
12.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (89.60%)
 英国 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法国 (2.13%)
 丹麦 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (29.31%)
 医疗保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通讯 (11.89%)
 非必需消费品 (10.14%)
 工业 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消费品 (2.17%)
 房地产 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.83%)
 中型股-20至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 474.71
+1.96%
+4.32%
摩根日本(日圆)基金 69,629.00
+1.79%
+4.74%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.92
+1.50%
-1.10%
景顺大中华基金(美元) A 59.60
+1.46%
-5.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.32
+1.33%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-7.32%
-11.21%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.89
-7.02%
-8.07%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.44
-6.83%
-17.84%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.64
-6.49%
-9.59%
摩根泰国基金 (美元) 167.25
-6.43%
-8.36%
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