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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
10,074.00
(更新 : 2025/04/15)
1个月回报
 
-10.04%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9,920.00 - 10,897.00
-7.55%
+1.16%
1个月
9,920.00 - 11,648.00
-10.04%
-7.91%
3个月
9,920.00 - 11,648.00
-9.54%
-5.58%
1年
9,286.00 - 11,740.00
-10.30%
-1.92%
3年
7,679.00 - 11,740.00
+20.49%
-1.32%
自发行以来
2,205.51 - 11,740.00
N/A
+370.33%
波幅
3年年度化波幅
11.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.31
+11.76%
+25.98%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.95
+6.59%
-3.20%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 322.18
+4.59%
-1.70%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.39%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.59
+3.33%
-3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15
-17.32%
-4.85%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57
-16.36%
+4.08%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.87
-15.73%
-16.23%
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