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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,809.19 2026/01/30 N/A +4.66% +10.00% +19.92% +4.66% +39.43% +61.85% +43.70% +239.27% 9.38%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.86 2026/01/30 N/A +5.19% +1.61% +15.82% +5.19% +12.88% +49.53% +39.63% N/A 11.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.17 2026/01/30 N/A +6.34% +6.66% +26.48% +6.34% +30.72% +109.81% +112.39% N/A 13.64%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.08 2026/01/30 N/A +5.10% +1.32% +15.10% +5.10% +11.51% +44.09% +31.27% N/A 11.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.83 2026/01/30 N/A +5.07% +0.79% +15.63% +5.07% +16.23% +46.15% +37.05% N/A 9.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,878.00 2026/01/30 N/A +6.28% +6.39% +25.87% +6.28% +28.92% +98.06% +105.29% N/A 13.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,990.00 2026/01/30 N/A +6.18% +6.10% +25.10% +6.18% +27.34% +90.93% +92.90% N/A 13.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.45 2026/01/30 N/A +4.62% +3.25% +17.27% +4.62% +26.95% +60.75% +36.06% N/A 10.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.52 2026/01/30 N/A +6.48% +7.15% +27.75% +6.48% +33.73% +121.16% +133.95% N/A 13.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.85 2026/01/30 N/A +4.55% +2.95% +16.57% +4.55% +25.33% +54.89% +27.88% N/A 10.82%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,998.00 2026/01/30 0.37 +5.56% +12.01% +23.94% +5.56% +41.78% +94.98% +90.38% N/A 10.31%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.33% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 417.70 2026/01/30 0.06 +2.15% +6.26% +17.89% +2.83% +18.56% +54.47% +56.03% -58.23% 12.82%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.24 2026/01/30 N/A +8.47% +8.93% +18.78% +8.47% +43.77% +78.25% +61.27% N/A 12.12%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.36 2026/01/30 N/A +4.93% +8.42% +13.80% +4.93% +25.95% +52.68% +31.78% N/A 10.70%
摩根日本(日圆)基金 89,013.00 2026/01/30 0.00 +5.18% -0.22% +17.26% +5.18% +29.49% +90.85% +66.36% N/A 13.89%
摩根日本股票基金 (美元) 33.80 2026/01/30 -0.03 +6.93% -0.56% +14.65% +6.93% +28.51% +59.81% +12.18% +238.00% 13.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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