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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,110.17 2025/06/05 N/A +4.60% +4.94% +4.06% +3.63% +3.49% +26.51% +27.77% +154.85% 14.57%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/06/05 N/A +3.76% -4.02% -5.88% -4.73% +0.06% +31.67% +42.22% N/A 12.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.92 2025/06/05 N/A +3.52% -2.50% -2.93% -5.63% -3.91% +59.29% +89.83% N/A 16.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.94 2025/06/05 N/A +3.80% -4.19% -6.38% -5.17% -1.06% +26.96% +33.78% N/A 12.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2025/06/05 N/A +2.07% -4.09% -4.58% -3.59% -1.34% +28.86% +33.51% N/A 11.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,897.00 2025/06/05 N/A +3.43% -2.98% -3.85% -6.40% -4.86% +51.75% +85.59% N/A 15.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,252.00 2025/06/05 N/A +3.35% -3.26% -4.41% -6.90% -6.01% +46.23% +74.30% N/A 15.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.28 2025/06/05 N/A +3.31% +0.25% +1.40% +3.42% +4.00% +38.62% +42.52% N/A 14.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.50 2025/06/05 N/A +3.64% -2.14% -2.08% -4.89% -2.55% +69.36% +107.27% N/A 16.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.77 2025/06/05 N/A +3.27% 0.00% +0.83% +2.87% +2.80% +33.64% +33.98% N/A 13.98%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,524.00 2025/06/05 0.37 +2.75% +1.95% +0.13% -1.84% +5.14% +40.57% +54.93% N/A 13.19%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.34% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.00 2025/06/05 0.06 +3.53% +1.65% -1.98% -1.65% +0.58% +30.81% +57.70% -65.40% 15.30%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.21 2025/06/05 N/A +5.71% +9.41% +12.95% +17.18% +23.08% +49.45% +59.61% N/A 14.97%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.41 2025/06/05 N/A +3.08% +3.12% +6.94% +10.14% +5.30% +33.53% +42.75% N/A 17.10%
摩根日本(日圆)基金 72,793.00 2025/06/05 0.00 +7.15% +5.73% +6.42% +4.80% +15.85% +56.54% +73.58% N/A 16.75%
摩根日本股票基金 (美元) 29.84 2025/06/05 -0.03 +7.22% +9.10% +11.30% +15.52% +26.28% +43.88% +31.05% +198.40% 19.03%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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