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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,012.04 2025/01/08 N/A -0.99% -1.32% -3.39% -1.18% +3.46% +9.74% +16.18% +143.00% 11.84%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.58 2025/01/08 N/A -1.28% +2.54% +2.20% -1.22% +17.00% +18.12% +43.92% N/A 10.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65 2025/01/08 N/A +1.25% +3.44% -4.01% -1.79% +23.35% +51.63% +94.68% N/A 14.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.52 2025/01/08 N/A -1.29% +2.25% +1.61% -1.22% +15.61% +13.79% +35.32% N/A 10.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.17 2025/01/08 N/A -0.91% +1.68% +0.60% -1.04% +12.96% +17.14% +40.07% N/A 9.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,038.00 2025/01/08 N/A +1.10% +2.67% -4.07% -1.84% +21.47% +47.33% +93.50% N/A 13.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,373.00 2025/01/08 N/A +1.02% +2.33% -4.66% -1.90% +19.97% +41.93% +81.84% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.31 2025/01/08 N/A -3.01% -2.72% -2.03% -1.53% +11.10% +8.30% +34.66% N/A 12.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.56 2025/01/08 N/A +1.33% +3.64% -3.56% -1.79% +24.85% +61.58% +112.14% N/A 14.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.09 2025/01/08 N/A -3.02% -2.96% -2.58% -1.57% +9.83% +4.43% +26.59% N/A 12.34%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,519.00 2025/01/08 0.37 +0.14% +1.88% +2.24% -1.88% +17.66% +30.08% +46.81% N/A 12.37%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.80% +14.63% +178.10% 1.38%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 356.80 2025/01/08 0.06 +1.08% +1.36% -1.98% +1.42% +16.30% +23.93% +60.14% -64.32% 13.72%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.45 2025/01/08 N/A -2.61% -1.42% +1.06% +0.29% +16.76% +13.96% +29.81% N/A 14.44%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.76 2025/01/08 N/A -3.68% -5.01% -8.30% -1.34% +6.45% +2.29% +23.09% N/A 14.82%
摩根日本(日圆)基金 69,189.00 2025/01/08 0.00 +1.01% +3.24% +1.06% -0.39% +27.37% +25.54% +72.04% N/A 17.13%
摩根日本股票基金 (美元) 25.69 2025/01/08 -0.03 -3.17% -2.25% +2.92% -0.54% +16.35% -7.79% +17.31% +156.90% 17.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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