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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,545.51 2025/10/30 N/A +1.81% +9.52% +25.67% +25.02% +25.67% +41.12% +48.83% +207.43% 8.04%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.23 2025/10/30 N/A +4.55% +11.21% +17.14% +7.55% +16.67% +56.10% +55.26% N/A 9.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.46 2025/10/30 N/A +6.75% +15.83% +29.75% +18.27% +27.98% +100.71% +133.96% N/A 11.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.64 2025/10/30 N/A +4.41% +10.84% +16.46% +6.39% +15.25% +50.38% +45.90% N/A 9.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.45 2025/10/30 N/A +5.31% +12.80% +20.51% +13.83% +21.52% +59.07% +50.56% N/A 8.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,613.00 2025/10/30 N/A +6.74% +15.58% +28.99% +16.74% +25.76% +89.56% +126.95% N/A 10.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,793.00 2025/10/30 N/A +6.56% +15.22% +28.18% +15.46% +24.13% +82.55% +113.21% N/A 10.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.41 2025/10/30 N/A +3.54% +12.76% +19.26% +19.38% +24.32% +82.75% +53.81% N/A 10.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.18 2025/10/30 N/A +6.93% +16.53% +31.31% +20.52% +30.48% +112.93% +157.38% N/A 11.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.10 2025/10/30 N/A +3.37% +12.42% +18.53% +18.07% +22.80% +75.90% +44.57% N/A 10.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,236.00 2025/10/30 0.37 -0.13% +9.49% +26.93% +21.26% +30.75% +68.77% +98.05% N/A 9.12%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.64% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 391.70 2025/10/30 0.06 +3.21% +9.08% +18.23% +11.34% +15.89% +44.59% +71.80% -60.83% 9.23%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.88 2025/10/30 N/A +2.51% +9.81% +19.04% +33.21% +37.15% +102.04% +72.00% N/A 12.58%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.95 2025/10/30 N/A -0.19% +4.30% +9.33% +16.82% +16.87% +65.85% +39.78% N/A 11.22%
摩根日本(日圆)基金 88,075.00 2025/10/30 0.00 +8.73% +15.18% +31.02% +26.81% +32.74% +92.82% +85.87% N/A 10.54%
摩根日本股票基金 (美元) 33.47 2025/10/30 -0.03 +3.88% +12.43% +20.70% +29.58% +31.72% +86.25% +24.33% +234.70% 12.45%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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