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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,902.39 2025/04/11 N/A -5.98% -2.97% -6.51% -6.57% -9.05% +12.89% +34.03% +129.76% 10.01%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.53 2025/04/11 N/A -14.15% -16.10% -15.55% -17.44% -14.15% +12.13% +32.40% N/A 12.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 15.37 2025/04/11 N/A -14.61% -16.92% -16.15% -19.06% -15.50% +38.59% +83.85% N/A 15.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.09 2025/04/11 N/A -14.26% -16.39% -16.10% -17.76% -15.22% +8.04% +24.38% N/A 12.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.18 2025/04/11 N/A -11.90% -13.40% -12.83% -14.02% -13.46% +16.84% +31.01% N/A 11.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,487.00 2025/04/11 N/A -14.86% -17.40% -17.32% -19.64% -16.74% +32.29% +80.22% N/A 15.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,936.00 2025/04/11 N/A -14.98% -17.69% -17.86% -19.97% -17.79% +27.45% +69.38% N/A 15.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 17.15 2025/04/11 N/A -12.86% -10.12% -14.59% -12.54% -12.86% +14.87% +33.36% N/A 14.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 27.72 2025/04/11 N/A -14.63% -16.71% -15.82% -18.88% -14.58% +46.90% +100.43% N/A 15.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 13.35 2025/04/11 N/A -12.97% -10.40% -15.13% -12.92% -13.98% +10.70% +25.23% N/A 14.54%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,074.00 2025/04/11 0.37 -10.04% -9.54% -11.05% -14.19% -9.26% +20.49% +61.68% N/A 10.85%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +37.95% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 306.70 2025/04/11 0.06 -9.71% -10.19% -13.39% -12.82% -10.19% +16.48% +59.99% -69.33% 14.59%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.78 2025/04/11 N/A -3.92% +4.86% +1.22% +3.45% +5.17% +34.92% +54.44% N/A 14.93%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 21.24 2025/04/11 N/A -11.32% -3.23% -10.72% -7.93% -12.52% +9.82% +31.52% N/A 15.34%
摩根日本(日圆)基金 62,029.00 2025/04/11 0.00 -8.45% -7.83% -7.27% -10.69% +0.80% +30.41% +70.55% N/A 14.85%
摩根日本股票基金 (美元) 25.45 2025/04/11 -0.03 -4.75% +2.25% -2.71% -1.47% +8.02% +14.90% +26.24% +154.50% 16.93%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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