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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,930.61 2026/03/18 N/A -4.31% +9.76% +17.67% +9.18% +42.09% +71.22% +45.49% +253.94% 11.29%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.82 2026/03/18 N/A -7.01% +4.00% +7.43% +4.99% +12.97% +49.03% +34.24% N/A 14.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.84 2026/03/18 N/A -6.36% +4.98% +13.63% +4.88% +28.52% +106.23% +97.19% N/A 16.24%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.03 2026/03/18 N/A -7.07% +3.69% +6.80% +4.77% +11.63% +43.64% +26.22% N/A 14.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.65 2026/03/18 N/A -8.07% +2.38% +6.90% +4.01% +15.81% +46.59% +34.53% N/A 13.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,826.00 2026/03/18 N/A -6.34% +4.88% +13.30% +4.85% +27.07% +95.01% +90.63% N/A 16.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,944.00 2026/03/18 N/A -6.45% +4.55% +12.58% +4.55% +25.44% +87.87% +79.08% N/A 16.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.99 2026/03/18 N/A -8.85% +1.87% +5.17% +2.65% +19.29% +61.55% +30.17% N/A 14.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.14 2026/03/18 N/A -6.07% +5.78% +15.01% +5.57% +31.88% +118.30% +118.30% N/A 16.34%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.46 2026/03/18 N/A -8.93% +1.54% +4.53% +2.38% +17.80% +55.52% +22.25% N/A 14.80%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,384.00 2026/03/18 0.37 -5.27% +8.63% +15.62% +8.10% +43.08% +103.86% +77.51% N/A 12.05%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.54% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 411.60 2026/03/18 0.06 -6.67% +0.41% +9.06% +1.33% +18.41% +56.26% +54.74% -58.84% 12.80%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.88 2026/03/18 N/A -8.94% +4.27% +9.33% +5.91% +31.33% +84.16% +54.84% N/A 13.58%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.40 2026/03/18 N/A -7.84% +6.52% +8.53% +5.08% +20.20% +58.06% +27.99% N/A 14.20%
摩根日本(日圆)基金 93,522.00 2026/03/18 0.00 -2.27% +10.62% +16.69% +10.51% +34.15% +103.39% +75.77% N/A 14.41%
摩根日本股票基金 (美元) 34.29 2026/03/18 -0.03 -6.80% +8.93% +7.93% +8.48% +25.97% +68.58% +18.65% +242.90% 14.09%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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