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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,250.23 2025/07/21 N/A +4.17% +13.98% +12.83% +10.51% +9.84% +27.14% +39.86% +171.77% 9.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.66 2025/07/21 N/A -1.45% +5.81% -2.86% -6.11% -4.75% +27.33% +38.40% N/A 12.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.85 2025/07/21 N/A +2.33% +13.08% +4.20% -0.74% -3.38% +66.08% +99.26% N/A 13.83%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.71 2025/07/21 N/A -1.51% +5.54% -3.38% -6.73% -5.90% +22.74% +30.08% N/A 12.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.01 2025/07/21 N/A +0.20% +6.76% -0.53% -2.09% -2.15% +29.17% +32.36% N/A 10.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,041.00 2025/07/21 N/A +2.22% +12.80% +3.22% -1.74% -4.28% +57.56% +94.31% N/A 13.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,360.00 2025/07/21 N/A +2.12% +12.43% +2.61% -2.44% -5.45% +51.87% +82.66% N/A 13.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.46 2025/07/21 N/A -0.92% +7.85% +9.59% +4.33% +1.44% +44.08% +39.95% N/A 13.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.32 2025/07/21 N/A +2.57% +13.87% +5.41% +0.44% -1.83% +76.73% +118.46% N/A 13.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.88 2025/07/21 N/A -1.00% +7.59% +8.92% +3.59% +0.19% +38.93% +31.57% N/A 13.73%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,615.00 2025/07/21 0.37 +4.81% +16.06% +13.28% +7.45% +10.96% +56.07% +74.34% N/A 9.89%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.64% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.80 2025/07/21 0.06 +1.96% +8.90% +0.23% -0.85% -4.18% +28.00% +61.48% -65.12% 13.22%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.74 2025/07/21 N/A +2.49% +14.06% +20.19% +22.26% +22.85% +63.33% +64.60% N/A 13.06%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.31 2025/07/21 N/A +0.16% +8.77% +10.62% +9.71% +1.04% +42.11% +38.23% N/A 14.62%
摩根日本(日圆)基金 74,733.00 2025/07/21 0.00 +1.64% +17.95% +7.98% +7.60% +13.50% +57.80% +71.53% N/A 14.51%
摩根日本股票基金 (美元) 29.53 2025/07/21 -0.03 -0.30% +11.52% +14.10% +14.32% +19.99% +45.11% +22.13% +195.30% 15.21%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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