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摩根日本(日圆)基金
最新资产净值价格
日圆
 
93,522.00
(更新 : 2026/03/18)
1个月回报
 
-2.27%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
91,163.00 - 93,522.00
+2.16%
+0.56%
1个月
90,957.00 - 98,795.00
-2.27%
-4.09%
3个月
84,541.00 - 98,795.00
+10.62%
+3.92%
1年
57,238.00 - 98,795.00
+34.15%
+20.07%
3年
45,249.00 - 98,795.00
+103.39%
+43.96%
自发行以来
0.00 - 98,795.00
N/A
+462.24%
波幅
3年年度化波幅
14.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+23.50%
-24.90%
+8.90%
+34.60%
+27.00%
基金内容
按 行业
 电器产品 (23.60%)
 其他 (11.10%)
 化工 (11.10%)
 资讯及通讯 (10.00%)
 其他产品 (7.90%)
 服务 (7.80%)
 批发贸易 (6.90%)
 零售贸易 (5.80%)
 精密仪器 (5.70%)
 保险 (4.80%)
 运输设备 (4.70%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Hitach
日本-电器产品
7.00%
Asics
日本-其他产品
5.70%
Tokio Marine Holdings
日本-保险
5.10%
ITOCHU
日本-批发贸易
5.00%
Keyence
日本-电器产品
4.90%
Advantest
日本-电器产品
4.30%
HOYA
日本-精密仪器
4.00%
Shin-Etsu Chemical
日本-化工
4.00%
Seven & I Holdings
日本-零售贸易
3.20%
SECOM
日本-服务
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.06
+15.25%
+28.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.38
+10.07%
+31.78%
惠理台湾基金 (美元) 82.59
+9.04%
+31.45%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.50
+8.32%
+31.03%
摩根台湾基金 (美元) 53.25
+5.38%
+24.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 103.72
-11.35%
+6.91%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.74
-10.34%
-0.61%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.53
-10.31%
-2.86%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.92
-10.19%
-11.09%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.11
-9.68%
-4.92%
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