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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2
最新资产净值价格
日圆
 
15.09
(更新 : 2025/01/08)
1个月回报
 
-3.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.09 - 15.33
-1.57%
+0.52%
1个月
14.78 - 15.65
-3.02%
-3.06%
3个月
14.72 - 15.83
-2.96%
-3.36%
1年
13.66 - 16.11
+9.83%
+10.48%
3年
9.86 - 16.11
+4.43%
-2.37%
自发行以来
5.71 - 16.11
N/A
+394.32%
波幅
3年年度化波幅
12.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.34%
-21.63%
-1.16%
+23.03%
+18.76%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100亿美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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+1.33%
+3.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65
+1.25%
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安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.84
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-8.06%
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-8.02%
-11.77%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.93
-8.00%
-9.20%
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