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富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算)
最新资产净值价格
日圆
 
12.66
(更新 : 2025/07/21)
1个月回报
 
+1.85%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
117.96亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.66 - 12.74
0.00%
+0.83%
1个月
12.39 - 13.02
+1.85%
+3.90%
3个月
11.17 - 13.02
+11.54%
+12.23%
1年
9.38 - 13.02
+21.73%
+10.32%
3年
6.66 - 13.02
+62.31%
+27.69%
自发行以来
3.93 - 13.02
N/A
+428.51%
波幅
3年年度化波幅
12.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
日圆
-16.94%
-1.35%
-4.58%
-47.67%
基金内容
按 巿场
 日本 (99.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 金融 (20.00%)
 工业 (20.00%)
 资讯科技 (8.00%)
 物料 (8.00%)
 电讯服务 (6.00%)
 健康护理 (6.00%)
 必需消费品 (5.00%)
 其他 (3.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor Corp
日本 - 汽车及零件
5.73%
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
日本 - 银行
3.24%
Nippon Telegraph & Telephone Corp
3.02%
Softbank Corp
日本 - 电讯服务
3.02%
Hitachi Ltd
日本 - 科技硬件及器材
2.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 165.22
+14.95%
+8.33%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 480.81
+13.52%
+38.69%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.96
+13.41%
+8.80%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.87
+12.52%
+25.18%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.98
+11.86%
+16.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75
-6.76%
+6.35%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91
-2.84%
-2.21%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.46
-2.67%
-4.98%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 556.32
-2.07%
+6.08%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.03
-2.03%
+5.79%
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