美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
2,250.23
(更新 : 2025/07/21)
1个月回报
 
+4.17%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
233.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,244.33 - 2,256.68
+0.05%
+0.63%
1个月
2,160.08 - 2,256.68
+4.17%
+3.46%
3个月
1,974.16 - 2,256.68
+13.98%
+14.43%
1年
1,735.41 - 2,256.68
+9.84%
+9.98%
3年
1,669.44 - 2,256.68
+27.14%
+27.37%
自发行以来
381.48 - 2,256.68
+171.77%
+427.23%
波幅
3年年度化波幅
9.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
日圆
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金内容
按 行业
 工业 (31.60%)
 资讯科技 (17.10%)
 必需消费品 (14.80%)
 房地产 (9.60%)
 金融 (8.00%)
 可选消费品 (6.80%)
 通讯服务 (6.00%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (1.90%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
4.80%
Life Corp
4.40%
Kandenko Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Nifco Inc/Japan
3.80%
NH Foods Ltd
3.80%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.70%
JSB Co Ltd
3.70%
Hachijuni Bank Ltd/The
3.60%
Kakaku.com Inc
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 165.22
+14.39%
+8.60%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.87
+12.52%
+32.04%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.41
+11.77%
+7.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 472.47
+11.55%
+38.43%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.11
+10.51%
+18.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75
-6.76%
-0.28%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.19
-3.10%
+5.51%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91
-2.84%
-0.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.30
-2.27%
+14.74%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-1.97%
+3.21%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】