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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
22.76
(更新 : 2025/04/15)
1个月回报
 
-4.97%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.24 - 22.76
+4.50%
+1.16%
1个月
20.43 - 24.69
-4.97%
-7.91%
3个月
20.43 - 24.69
+1.56%
-5.58%
1年
20.43 - 25.74
-5.40%
-1.92%
3年
15.52 - 25.74
+17.68%
-1.32%
自发行以来
0.00 - 25.74
N/A
+370.33%
波幅
3年年度化波幅
14.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.31
+11.76%
+25.98%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.95
+6.59%
-3.20%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 322.18
+4.59%
-1.70%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.39%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.59
+3.33%
-3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15
-17.32%
-4.85%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57
-16.36%
+4.08%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.87
-15.73%
-16.23%
基金 - 浏览记录
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