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摩根印度小型企业基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
39.66
(更新 : 2025/07/21)
1个月回报
 
+4.84%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.01千万
主题 中小企
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.66 - 39.94
-0.55%
+0.63%
1个月
37.83 - 39.94
+4.84%
+3.46%
3个月
35.47 - 39.94
+6.64%
+14.43%
1年
33.26 - 42.67
+0.28%
+9.98%
3年
25.49 - 42.67
+39.99%
+27.37%
自发行以来
4.39 - 42.67
+296.60%
+427.23%
波幅
3年年度化波幅
10.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.30%
-19.50%
+44.00%
+5.80%
+2.00%
基金内容
按 行业
 工业 (31.10%)
 金融 (21.20%)
 健康护理 (12.80%)
 非必需消费 (11.10%)
 物料 (10.50%)
 资讯科技 (3.70%)
 通讯服务 (3.70%)
 房地产 (3.00%)
 必需消费 (2.00%)
 能源 (1.50%)
 流动资金 (-0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Crompton Greaves Consumer
印度-非必需消费
4.10%
Info Edge (India)
印度-通讯服务
3.60%
WNS (Holdings)
印度-工业
3.50%
Cholamandalam Financial Holdings
印度-金融
3.50%
PB Fintech
印度-金融
3.20%
Ratnamani Metals & Tubes
印度-物料
3.10%
Voltamp Transformers
印度-工业
3.10%
Computer Age Management Services
印度-工业
3.10%
Triveni Turbine
印度-工业
2.90%
Cera Sanitaryware
印度-工业
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 165.22
+14.39%
+8.60%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.87
+12.52%
+32.04%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.41
+11.77%
+7.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 472.47
+11.55%
+38.43%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.11
+10.51%
+18.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75
-6.76%
-0.28%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.19
-3.10%
+5.51%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91
-2.84%
-0.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.30
-2.27%
+14.74%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-1.97%
+3.21%
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