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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
53.06
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+0.55%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.90千万
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.92 - 53.24
+2.20%
+2.34%
1个月
51.72 - 54.05
+0.55%
+0.24%
3个月
49.02 - 54.05
+2.25%
+0.94%
1年
41.84 - 54.05
+14.87%
+12.93%
3年
38.30 - 60.44
-7.45%
-1.65%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
16.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (34.15%)
 其他 (13.01%)
 意大利 (12.39%)
 日本 (12.27%)
 印度 (5.97%)
 瑞士 (4.84%)
 南韩 (4.17%)
 现金及现金等值 (3.76%)
 德国 (3.32%)
 瑞典 (3.18%)
 巴哈马 (2.95%)
按 行业
 非必需消费品 (28.92%)
 工业 (19.65%)
 健康护理 (19.62%)
 必需消费品 (11.60%)
 物料 (5.93%)
 资讯科技 (5.47%)
 现金及现金等值 (3.76%)
 房地产 (2.24%)
 金融 (1.53%)
 通讯服务 (0.67%)
 其他 (0.61%)
按 资产
 股票 (96.24%)
 现金及现金等值 (3.76%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (32.99%)
 <1.0 (23.70%)
 1.0-2.0 (20.47%)
 5.0-10.0 (12.75%)
 >10.0 (7.03%)
 不适用 (3.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.94%
FRESHPET INC
2.87%
INTEGER HOLDINGS CORP
2.72%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.57%
TECHNOGYM SPA
2.53%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.44%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.34%
SHOFU INC
2.20%
ALAMO GROUP INC
2.14%
TRIMAS CORP
2.06%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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